Algunos memecoins tienen un alto valor beta en relación con los principales activos criptográficos, lo que los convierte en una opción de inversión atractiva. Por ejemplo, los tokens culturales en el ecosistema de Solana pueden ofrecer a los inversores un efecto de apalancamiento sobre Solana sin aumentar el riesgo de liquidación.
La señal que nos interesa es cuando el valor beta de 30 días supera el valor beta móvil de 90 días. En este caso, el rendimiento promedio de ciertos memecoins puede alcanzar 124% y 413% en 30 y 60 días, respectivamente.
El gráfico de precios muestra que los cambios en la aversión al riesgo suelen ocurrir rápidamente; los memecoins pueden superar significativamente a los activos subyacentes en poco tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.
Normalmente, el crecimiento explosivo de los memecoins ocurre al mismo tiempo que su activo subyacente aumenta más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de ciertos memecoins es el siguiente:
1 semana promedio de retorno 26%
Retorno promedio de 30 días 141%
Retorno promedio de 60 días 512%
Sin embargo, en aproximadamente 1/3 de los casos, los memecoins en realidad bajan, lo que indica que el rendimiento del activo subyacente no garantiza un buen desempeño del memecoin.
El análisis de correlación muestra que los memecoins suelen estar altamente correlacionados con sus activos subyacentes. Sin embargo, en períodos en los que los memecoins tienen un buen rendimiento, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también puede proporcionar información valiosa. Comparamos los siguientes indicadores de algunos de los principales memecoins:
Tasa de crecimiento de 90 días para poseedores de tokens
Mediana y cantidad promedio de tenencia
El porcentaje de billeteras que contienen un valor superior a $1000 y $100,000
El gran tenedor ( había mantenido una tasa de retención de más de $100,000)
Situación de entradas/salidas netas de DEX de grandes tenedores
Estos indicadores ayudan a comprender la calidad y la confianza de la base de poseedores de Token.
Otras consideraciones
También estaremos atentos a:
Liquidez de transacciones
Número de grandes retrocesos que ha experimentado el Token
El volumen de contratos no liquidados ( para el Token listado en las principales plataformas de negociación )
Comunidad y Fe
Al evaluar proyectos de memecoin, los factores comunitarios también son importantes:
Potencial interés de la audiencia global
Narrativa resonante y lema comunitario
La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo y capacidad de coordinación del proyecto
Signos de penetración cultural
Algunos proyectos han comenzado a atraer a un público joven a través de plataformas como TikTok, y las comunidades de memecoins más exitosas suelen tener una excelente capacidad de marketing.
Valoración y momento de entrada
Para evaluar el "valor justo" de un memecoin, se puede considerar:
La relación MVRV ( entre el valor de mercado y el valor realizado )
Indicadores de momentum como el RSI
La posición del precio en relación con la media móvil clave
Indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google
Entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez y económico favorable, combinado con el regreso de las emociones de aversión al riesgo, es clave para la asignación de memecoins.
Conclusión
Este artículo proporciona un marco de inversión en memecoins, que abarca razones para elegir, análisis fundamental, métodos de valoración y juicio sobre el momento de compra y venta. Sin embargo, invertir en memecoins sigue siendo de alto riesgo, los inversores deben actuar con cautela y controlar razonablemente su posición.
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DegenWhisperer
· hace17h
comprar la caída meme 亏麻了
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DaoGovernanceOfficer
· hace21h
*sigh* tu análisis beta carece de significancia estadística... revisa mi último artículo de investigación sobre los patrones de volatilidad memética
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NftMetaversePainter
· 08-09 10:51
en realidad, la correlación beta es bastante primitiva... el verdadero alfa proviene de patrones de momentum algorítmico
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TokenBeginner'sGuide
· 08-09 10:49
Pequeño recordatorio La análisis de liquidez es clave
Análisis completo de estrategias de inversión en Memecoin: efecto Beta, datos on-chain y factores comunitarios
Análisis de Estrategias de Inversión en Memecoins
¿Por qué elegir Memecoins?
Efecto Beta
Algunos memecoins tienen un alto valor beta en relación con los principales activos criptográficos, lo que los convierte en una opción de inversión atractiva. Por ejemplo, los tokens culturales en el ecosistema de Solana pueden ofrecer a los inversores un efecto de apalancamiento sobre Solana sin aumentar el riesgo de liquidación.
La señal que nos interesa es cuando el valor beta de 30 días supera el valor beta móvil de 90 días. En este caso, el rendimiento promedio de ciertos memecoins puede alcanzar 124% y 413% en 30 y 60 días, respectivamente.
El gráfico de precios muestra que los cambios en la aversión al riesgo suelen ocurrir rápidamente; los memecoins pueden superar significativamente a los activos subyacentes en poco tiempo. Esto resalta la importancia de comprar en el momento adecuado.
Normalmente, el crecimiento explosivo de los memecoins ocurre al mismo tiempo que su activo subyacente aumenta más del 5% en una semana. En este caso, el rendimiento promedio de ciertos memecoins es el siguiente:
Sin embargo, en aproximadamente 1/3 de los casos, los memecoins en realidad bajan, lo que indica que el rendimiento del activo subyacente no garantiza un buen desempeño del memecoin.
El análisis de correlación muestra que los memecoins suelen estar altamente correlacionados con sus activos subyacentes. Sin embargo, en períodos en los que los memecoins tienen un buen rendimiento, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también puede proporcionar información valiosa. Comparamos los siguientes indicadores de algunos de los principales memecoins:
Estos indicadores ayudan a comprender la calidad y la confianza de la base de poseedores de Token.
Otras consideraciones
También estaremos atentos a:
Comunidad y Fe
Al evaluar proyectos de memecoin, los factores comunitarios también son importantes:
Algunos proyectos han comenzado a atraer a un público joven a través de plataformas como TikTok, y las comunidades de memecoins más exitosas suelen tener una excelente capacidad de marketing.
Valoración y momento de entrada
Para evaluar el "valor justo" de un memecoin, se puede considerar:
Entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez y económico favorable, combinado con el regreso de las emociones de aversión al riesgo, es clave para la asignación de memecoins.
Conclusión
Este artículo proporciona un marco de inversión en memecoins, que abarca razones para elegir, análisis fundamental, métodos de valoración y juicio sobre el momento de compra y venta. Sin embargo, invertir en memecoins sigue siendo de alto riesgo, los inversores deben actuar con cautela y controlar razonablemente su posición.