El mercado de criptomonedas es tan volátil como siempre.
Podría colapsar pronto.
Sin embargo, no hay muchas pruebas para sospechar que lo hará.
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En una línea de tiempo lo suficientemente larga, otro colapso de criptomonedas es seguro. Pero tener certeza de que sucederá algún día es muy diferente de tener claridad sobre las posibilidades de que suceda pronto.
En este momento, el balance de la evidencia sugiere que es más probable que el mercado tambalee antes de reanudar su marcha ascendente que de desplomarse. Aquí está lo que está sucediendo y por qué los temores de un colapso son un poco exagerados en este momento.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## ¿Qué realmente podría romper el mercado?
Las caídas rara vez ocurren sin un catalizador. El catalizador más simple para una caída sería un fuerte choque macro que extrae liquidez de los activos de riesgo, como las criptomonedas.
Los bancos centrales generalmente no están endureciendo sus tasas de política hoy. El Banco Central Europeo (BCE) recortó su tasa de interés en junio y está señalando paciencia, no una nueva restricción, lo que reduce un desencadenante común de colapso. La Reserva Federal de EE. UU. aún puede estar debatiendo su próximo paso, pero muchos anticipan que se inclinará hacia recortes más adelante este año, lo que tampoco es combustible para un colapso. Y, para que conste, si por alguna razón la Fed decide aumentar las tasas de interés en nombre del control de la inflación en lugar de dejarlas como están o entregar los recortes que el mercado espera, podría causar una dolorosa caída en las criptomonedas, pero incluso entonces probablemente no provocaría un colapso total.
Otra ruta hacia un colapso sería un cambio de política, para el cual no hay evidencia actualmente.
En los EE. UU., los reguladores de la nueva administración Trump han respaldado un acceso más amplio y libros de reglas más claros, y también han repudiado la idea de represalias como el enfoque preferido para regular la industria de las criptomonedas. Incluso donde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha frenado, como lo ha hecho recientemente con la aprobación de ciertos fondos cotizados en bolsa (ETFs), la historia se trata más de la sincronización y de conseguir suficiente margen para elaborar políticas sensatas, no de un regreso a la prohibición total.
Aún así, los inversores deben estar atentos a los focos de burbujas que pueden amplificar las caídas rutinarias o potencialmente proporcionar el núcleo de inestabilidad que podría llevar a un colapso en el futuro.
En particular, la ola de Bitcoin (CRYPTO: BTC) y otras empresas de tesorería de criptomonedas es una preocupación. Porque algunas de esas empresas utilizan efectivamente el apalancamiento financiero en forma de deuda para financiar sus compras de criptomonedas, podrían eventualmente llegar a ser insolventes si los precios de sus activos elegidos disminuyen significativamente. Pero probablemente se convertirían en vendedores forzados mucho antes de eso, lo que, dado sus importantes tenencias, podría fácilmente avivar una tendencia a la baja que podría culminar en un colapso.
La historia continúa## Por qué este telón de fondo es una oportunidad para comprar
La volatilidad es una característica de los mercados de criptomonedas. Eso significa que cuando los precios están fluctuando semanal o mensualmente, no debes desanimarte de invertir. Dicho de otra manera, ahora es uno de esos momentos en los que puede sentirse mareante comprar criptomonedas, pero si confías en tu instinto, es más probable que termines al margen durante un mercado alcista que a salvo durante una caída.
En términos de factores que apoyan el mercado de criptomonedas, la oferta continua de las instituciones financieras se está ampliando, lo que tiende a amortiguar las caídas. Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. y los más nuevos Ethereum (CRYPTO: ETH) han creado una demanda constante por parte de pensiones, asesores, inversores institucionales y otras plataformas de riqueza. Incluso después de días turbulentos, los flujos acumulativos y los activos bajo gestión en constante aumento (AUM) cuentan la historia más importante.
Aparte de los ETFs, los balances corporativos están comprando activos cripto importantes. Y la política gubernamental también es mucho más amigable que antes.
La Casa Blanca publicó un documento informativo en marzo describiendo una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) construida a partir de activos confiscados, señalando una preferencia por mantener en lugar de subastar. El Congreso, por su parte, acaba de firmar una legislación sobre stablecoins a través de la Ley Genius, aclarando un segmento crítico que sustenta gran parte de la infraestructura de las criptomonedas. Además, el valor total de las stablecoins como clase de activos está creciendo nuevamente, lo que típicamente es un signo de una liquidez más saludable en la cadena.
Por supuesto, nada de esto inmuniza a las criptomonedas de caídas. Simplemente reduce las probabilidades de un colapso sin un catalizador claro.
Por lo tanto, el camino de mayor probabilidad para los inversores a largo plazo es el más aburrido. Sigue promediando el costo en dólares (DCAing) en tus monedas elegidas según un cronograma, mantén algo de efectivo listo para comprar en las caídas y mantén tu tesis de inversión basada en evidencia cuantitativa, no en adrenalina.
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Alex Carchidi tiene posiciones en Bitcoin y Ethereum. The Motley Fool tiene posiciones en Bitcoin y Ethereum y los recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Se avecina un colapso del mercado de criptomonedas? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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¿Está en el horizonte un colapso del mercado de Criptomonedas?
Puntos Clave
En una línea de tiempo lo suficientemente larga, otro colapso de criptomonedas es seguro. Pero tener certeza de que sucederá algún día es muy diferente de tener claridad sobre las posibilidades de que suceda pronto.
En este momento, el balance de la evidencia sugiere que es más probable que el mercado tambalee antes de reanudar su marcha ascendente que de desplomarse. Aquí está lo que está sucediendo y por qué los temores de un colapso son un poco exagerados en este momento.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## ¿Qué realmente podría romper el mercado?
Las caídas rara vez ocurren sin un catalizador. El catalizador más simple para una caída sería un fuerte choque macro que extrae liquidez de los activos de riesgo, como las criptomonedas.
Los bancos centrales generalmente no están endureciendo sus tasas de política hoy. El Banco Central Europeo (BCE) recortó su tasa de interés en junio y está señalando paciencia, no una nueva restricción, lo que reduce un desencadenante común de colapso. La Reserva Federal de EE. UU. aún puede estar debatiendo su próximo paso, pero muchos anticipan que se inclinará hacia recortes más adelante este año, lo que tampoco es combustible para un colapso. Y, para que conste, si por alguna razón la Fed decide aumentar las tasas de interés en nombre del control de la inflación en lugar de dejarlas como están o entregar los recortes que el mercado espera, podría causar una dolorosa caída en las criptomonedas, pero incluso entonces probablemente no provocaría un colapso total.
Otra ruta hacia un colapso sería un cambio de política, para el cual no hay evidencia actualmente.
En los EE. UU., los reguladores de la nueva administración Trump han respaldado un acceso más amplio y libros de reglas más claros, y también han repudiado la idea de represalias como el enfoque preferido para regular la industria de las criptomonedas. Incluso donde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha frenado, como lo ha hecho recientemente con la aprobación de ciertos fondos cotizados en bolsa (ETFs), la historia se trata más de la sincronización y de conseguir suficiente margen para elaborar políticas sensatas, no de un regreso a la prohibición total.
Aún así, los inversores deben estar atentos a los focos de burbujas que pueden amplificar las caídas rutinarias o potencialmente proporcionar el núcleo de inestabilidad que podría llevar a un colapso en el futuro.
En particular, la ola de Bitcoin (CRYPTO: BTC) y otras empresas de tesorería de criptomonedas es una preocupación. Porque algunas de esas empresas utilizan efectivamente el apalancamiento financiero en forma de deuda para financiar sus compras de criptomonedas, podrían eventualmente llegar a ser insolventes si los precios de sus activos elegidos disminuyen significativamente. Pero probablemente se convertirían en vendedores forzados mucho antes de eso, lo que, dado sus importantes tenencias, podría fácilmente avivar una tendencia a la baja que podría culminar en un colapso.
La historia continúa## Por qué este telón de fondo es una oportunidad para comprar
La volatilidad es una característica de los mercados de criptomonedas. Eso significa que cuando los precios están fluctuando semanal o mensualmente, no debes desanimarte de invertir. Dicho de otra manera, ahora es uno de esos momentos en los que puede sentirse mareante comprar criptomonedas, pero si confías en tu instinto, es más probable que termines al margen durante un mercado alcista que a salvo durante una caída.
En términos de factores que apoyan el mercado de criptomonedas, la oferta continua de las instituciones financieras se está ampliando, lo que tiende a amortiguar las caídas. Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. y los más nuevos Ethereum (CRYPTO: ETH) han creado una demanda constante por parte de pensiones, asesores, inversores institucionales y otras plataformas de riqueza. Incluso después de días turbulentos, los flujos acumulativos y los activos bajo gestión en constante aumento (AUM) cuentan la historia más importante.
Aparte de los ETFs, los balances corporativos están comprando activos cripto importantes. Y la política gubernamental también es mucho más amigable que antes.
La Casa Blanca publicó un documento informativo en marzo describiendo una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) construida a partir de activos confiscados, señalando una preferencia por mantener en lugar de subastar. El Congreso, por su parte, acaba de firmar una legislación sobre stablecoins a través de la Ley Genius, aclarando un segmento crítico que sustenta gran parte de la infraestructura de las criptomonedas. Además, el valor total de las stablecoins como clase de activos está creciendo nuevamente, lo que típicamente es un signo de una liquidez más saludable en la cadena.
Por supuesto, nada de esto inmuniza a las criptomonedas de caídas. Simplemente reduce las probabilidades de un colapso sin un catalizador claro.
Por lo tanto, el camino de mayor probabilidad para los inversores a largo plazo es el más aburrido. Sigue promediando el costo en dólares (DCAing) en tus monedas elegidas según un cronograma, mantén algo de efectivo listo para comprar en las caídas y mantén tu tesis de inversión basada en evidencia cuantitativa, no en adrenalina.
¿Deberías invertir $1,000 en Bitcoin ahora mismo?
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Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $649,657!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $1,090,993!*
Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 1,057% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 185% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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Alex Carchidi tiene posiciones en Bitcoin y Ethereum. The Motley Fool tiene posiciones en Bitcoin y Ethereum y los recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Se avecina un colapso del mercado de criptomonedas? fue publicado originalmente por The Motley Fool
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