Chiffrement des actifs des fonds de couverture en forte augmentation, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette deviennent les principaux investisseurs
Une récente enquête a révélé l'état de développement des fonds de couverture en chiffrement. Les données montrent que la taille des actifs gérés par ces fonds a considérablement augmenté en 2019, passant de 1 milliard de dollars à la fin de 2018 à 2 milliards de dollars.
En 2019, les fonds longs entièrement délégués ont été les plus performants, avec un rendement moyen de 42 %. Il convient de noter que les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette sont devenus les principales sources d'investissement pour ces fonds, représentant respectivement 48 % et 42 %.
Un expert de l'industrie a déclaré : "Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, nous avons observé un intérêt croissant des gens pour le chiffrement."
Une enquête montre qu'il y a actuellement environ 150 fonds de couverture en chiffrement actifs, dont 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. La date de création des fonds est fortement corrélée à l'évolution du prix du Bitcoin, la flambée des prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur important dans la création de fonds de cryptomonnaies.
Ces fonds adoptent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat complet de long, mandat complet de long/court, investissement quantitatif et combinaison multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus répandus, représentant près de la moitié du marché.
En ce qui concerne la composition des investisseurs, les institutions d'investissement familiales et les investisseurs individuels à haute valeur nette représentent presque 90 % de tous les investisseurs. En revanche, la participation des fonds de pension, des fondations et des fonds de dotation dans l'investissement en chiffrement est extrêmement faible. La proportion d'investissement des fonds de capital-risque traditionnels et des fonds de fonds dans ce domaine est également relativement faible.
La distribution de la taille de ces fonds de couverture en chiffrement présente un effet Matthieu évident, avec quelques grands fonds gérant la majorité des actifs, tandis que la plupart des fonds ont une taille plus petite. En 2019, la proportion de fonds de couverture en chiffrement dont la taille des actifs sous gestion dépasse 20 millions de dollars est passée de 19 % en 2018 à 35 %.
En termes de performance, le rendement médian des fonds de couverture en chiffrement a atteint 74 % en 2019, tandis qu'en 2018, en raison de la chute brutale du marché, de nombreux fonds sous-performants ont été contraints de fermer. Classés par différentes stratégies d'investissement, les fonds long entièrement délégués ont affiché la meilleure performance en 2019, avec un rendement médian de 40 %.
Avec le développement du marché des produits dérivés de la cryptomonnaie, les outils et stratégies d'investissement des fonds de couverture en chiffrement deviennent de plus en plus complexes. Plus de la moitié des fonds interrogés ont indiqué avoir utilisé des produits dérivés, environ un tiers des fonds s'étant engagés dans le trading de contrats à terme et d'options. En ce qui concerne le trading sur marge, en 2020, 56 % des fonds ont été autorisés à utiliser de l'effet de levier, mais la proportion réellement active n'était que de 19 %.
Dans l'ensemble, les fonds de couverture en chiffrement jouent un rôle dans la réduction de la volatilité sur le marché, plutôt que de rechercher uniquement des rendements élevés. Avec la maturation continue du marché, on s'attend à ce que davantage de produits dérivés de chiffrement réglementés apparaissent à l'avenir, ce qui pourrait attirer davantage de fonds dans ce domaine.
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GateUser-afe07a92
· 08-12 15:45
Avoir de l'argent, c'est être capricieux. Taux de rendement annuel de 42.
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TokenVelocityTrauma
· 08-11 16:48
Trading des cryptomonnaies, qui ne profite pas de l'effervescence ?
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TxFailed
· 08-11 16:40
lmao classique jeu de baleine... le détail se fait toujours avoir pendant que smart money remplit ses sacs fr fr
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SchroedingerMiner
· 08-11 16:34
pigeons prises pour des idiots, c'est au tour des riches de jouer ?
Le fonds de couverture en chiffrement double de taille, les bureaux de famille deviennent les principaux investisseurs.
Chiffrement des actifs des fonds de couverture en forte augmentation, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette deviennent les principaux investisseurs
Une récente enquête a révélé l'état de développement des fonds de couverture en chiffrement. Les données montrent que la taille des actifs gérés par ces fonds a considérablement augmenté en 2019, passant de 1 milliard de dollars à la fin de 2018 à 2 milliards de dollars.
En 2019, les fonds longs entièrement délégués ont été les plus performants, avec un rendement moyen de 42 %. Il convient de noter que les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette sont devenus les principales sources d'investissement pour ces fonds, représentant respectivement 48 % et 42 %.
Un expert de l'industrie a déclaré : "Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, nous avons observé un intérêt croissant des gens pour le chiffrement."
Une enquête montre qu'il y a actuellement environ 150 fonds de couverture en chiffrement actifs, dont 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. La date de création des fonds est fortement corrélée à l'évolution du prix du Bitcoin, la flambée des prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur important dans la création de fonds de cryptomonnaies.
Ces fonds adoptent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat complet de long, mandat complet de long/court, investissement quantitatif et combinaison multi-stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus répandus, représentant près de la moitié du marché.
En ce qui concerne la composition des investisseurs, les institutions d'investissement familiales et les investisseurs individuels à haute valeur nette représentent presque 90 % de tous les investisseurs. En revanche, la participation des fonds de pension, des fondations et des fonds de dotation dans l'investissement en chiffrement est extrêmement faible. La proportion d'investissement des fonds de capital-risque traditionnels et des fonds de fonds dans ce domaine est également relativement faible.
La distribution de la taille de ces fonds de couverture en chiffrement présente un effet Matthieu évident, avec quelques grands fonds gérant la majorité des actifs, tandis que la plupart des fonds ont une taille plus petite. En 2019, la proportion de fonds de couverture en chiffrement dont la taille des actifs sous gestion dépasse 20 millions de dollars est passée de 19 % en 2018 à 35 %.
En termes de performance, le rendement médian des fonds de couverture en chiffrement a atteint 74 % en 2019, tandis qu'en 2018, en raison de la chute brutale du marché, de nombreux fonds sous-performants ont été contraints de fermer. Classés par différentes stratégies d'investissement, les fonds long entièrement délégués ont affiché la meilleure performance en 2019, avec un rendement médian de 40 %.
Avec le développement du marché des produits dérivés de la cryptomonnaie, les outils et stratégies d'investissement des fonds de couverture en chiffrement deviennent de plus en plus complexes. Plus de la moitié des fonds interrogés ont indiqué avoir utilisé des produits dérivés, environ un tiers des fonds s'étant engagés dans le trading de contrats à terme et d'options. En ce qui concerne le trading sur marge, en 2020, 56 % des fonds ont été autorisés à utiliser de l'effet de levier, mais la proportion réellement active n'était que de 19 %.
Dans l'ensemble, les fonds de couverture en chiffrement jouent un rôle dans la réduction de la volatilité sur le marché, plutôt que de rechercher uniquement des rendements élevés. Avec la maturation continue du marché, on s'attend à ce que davantage de produits dérivés de chiffrement réglementés apparaissent à l'avenir, ce qui pourrait attirer davantage de fonds dans ce domaine.