Analisis Pasar Aset Kripto: Peringkat Reputasi Token Mengungkapkan Kondisi Industri
Belakangan ini, seiring dengan penurunan pasar Aset Kripto secara keseluruhan, banyak harga Token mengalami penurunan hingga 80%-90% dari titik tertinggi historis. Sebuah perusahaan analisis data menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 2 juta Token berdasarkan 16 indikator, dan membangun sistem peringkat untuk mengukur keandalan proyek dan kesehatan pasar.
Analisis data terbaru menunjukkan bahwa skor reputasi token menunjukkan struktur piramida yang jelas. Sebagian besar token terkonsentrasi di kisaran "rata-rata" dan "kurang baik", sementara token dengan skor tinggi sangat jarang. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan diferensiasi tinggi di pasar, tetapi juga mengungkapkan perbedaan mendalam dalam kualitas token di berbagai platform blockchain.
Indeks Reputasi Token: Token Berkualitas Langka
Data menunjukkan bahwa Ethereum tetap menjadi platform penerbitan Token utama, dengan pangsa total 54,56%. Polygon dan Base masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga dengan pangsa 21,88% dan 16,32%. Jumlah Token di Avalanche dan Linea relatif lebih sedikit.
Dari segi penilaian reputasi, sebagian besar Token terpusat pada level "rata-rata" dan "buruk". Sebagai contoh, Ethereum memiliki sekitar 116,347 Token pada tingkat rata-rata, dan 573,739 Token pada tingkat buruk. Pada penilaian yang sangat baik dan baik, jumlah Token di masing-masing platform blockchain sangat terbatas. Ethereum hanya memiliki 7 Token yang mencapai penilaian sangat baik, dan 310 Token yang mencapai penilaian baik.
Situasi Polygon mirip dengan Base. Dari 450.000 Token Polygon, hanya 5 yang dinilai "unggul", sementara Token dalam kategori "kurang baik" dan "jelek" mencapai 96,7%. Dari 336.000 Token di jaringan Base, kategori "kurang baik" mencapai 75,6%.
Perlu dicatat bahwa meskipun total jumlah token Avalanche hanya 10,7% dari Ethereum, namun proporsi token di "rentang" rata-ratanya mencapai 4,03%, jauh lebih tinggi daripada Ethereum yang hanya 0,34%.
Data ini mencerminkan bahwa meskipun ekosistem Ethereum menarik banyak proyek, itu juga mengakibatkan "efek ekor panjang" yang serius—di mana beberapa proyek berkualitas tinggi coexist dengan banyak token berkualitas rendah. Sebaliknya, beberapa blockchain publik yang baru muncul menunjukkan kinerja yang relatif baik di kisaran "rata-rata".
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Skor Reputasi
Indeks reputasi Token terdiri dari beberapa dimensi, termasuk waktu penerbitan, ukuran kolam likuiditas, distribusi pemegang koin, dan 16 faktor lainnya. Dengan membandingkan karakteristik Token dalam rentang penilaian yang berbeda, ditemukan bahwa Token dengan skor rendah umumnya memiliki masalah berikut:
Likuiditas yang rendah dan partisipasi pasar yang rendah: Ukuran kolam likuiditas dan jumlah peserta untuk token dengan nilai rendah umumnya rendah, menyebabkan fluktuasi harga yang tajam dan mengurangi kepercayaan pasar.
Konsentrasi pemegang koin yang terlalu tinggi: Sepuluh pemegang koin teratas dari token dengan peringkat rendah seringkali memiliki proporsi yang terlalu tinggi, sehingga meningkatkan risiko manipulasi pasar.
Aktivitas perdagangan dan profitabilitas yang rendah: Token dengan skor rendah jelas tertinggal dalam hal volume perdagangan dan proporsi trader yang menguntungkan, sehingga sulit menarik investor jangka panjang.
Analisis Pola Pasar dan Strategi Ekosistem
Jumlah Token dan hubungan dengan skor reputasi mencerminkan perbedaan strategi ekosistem dari masing-masing platform blockchain. Ethereum sebagai platform yang matang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia memiliki alat pengembangan yang lengkap, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur DeFi yang kaya, tetapi biaya Gas yang tinggi dan masalah kemacetan jaringan juga mendorong banyak proyek untuk beralih ke blockchain publik lainnya.
Platform baru seperti Polygon dan Base sedang berkembang dengan cepat, tetapi masih perlu meningkatkan kedalaman likuiditas dan daya tarik pengguna. Avalanche dan Linea menarik proyek tertentu melalui fitur teknis, tetapi basis pengguna masih terbatas.
Kesimpulan
Seiring dengan perkembangan pasar Aset Kripto, jumlah Token meningkat secara eksponensial, tetapi ada perbedaan kualitas yang jelas. Di masa depan, seiring dengan pengetatan regulasi dan profesionalisasi investor, indeks reputasi Token mungkin akan menjadi alat penting untuk menyaring aset berkualitas. Hanya proyek yang berkembang seimbang dalam hal likuiditas, distribusi pemegang koin, dan keberlanjutan perdagangan yang mungkin dapat menonjol dalam putaran berikutnya dari perombakan pasar, menjadi kekuatan utama dalam industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
9
Bagikan
Komentar
0/400
CafeMinor
· 07-22 17:04
dunia kripto dasar sudah seperti ini, diam-diam kaya
Lihat AsliBalas0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-22 12:48
Masih harus ETH yang berbicara dengan baik.
Lihat AsliBalas0
RugDocDetective
· 07-22 09:59
Mengapa ada begitu banyak koin sampah ini?
Lihat AsliBalas0
SelfStaking
· 07-21 02:13
Proyek lantai sudah matang
Lihat AsliBalas0
MidnightTrader
· 07-19 22:06
Baik altcoin semua Rug Pull
Lihat AsliBalas0
RunWithRugs
· 07-19 22:01
Jadi kamu datang lagi untuk mengikuti penilaian AI dan memotong proyek, ya?
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterXiao
· 07-19 21:55
Koin sampah ada di mana-mana, sulit untuk menemukan yang menguntungkan.
Lihat AsliBalas0
MEVictim
· 07-19 21:53
Sekali lagi AI bilang saya sampah, ya sudah.
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 07-19 21:48
Kualitas terlalu buruk, short selling lebih baik pergi membeli tiket lotere.
AI Rating Diumumkan: Analisis Situasi Pasar Koin Enkripsi, Proyek Berkualitas Menjadi Hal yang Langka
Analisis Pasar Aset Kripto: Peringkat Reputasi Token Mengungkapkan Kondisi Industri
Belakangan ini, seiring dengan penurunan pasar Aset Kripto secara keseluruhan, banyak harga Token mengalami penurunan hingga 80%-90% dari titik tertinggi historis. Sebuah perusahaan analisis data menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 2 juta Token berdasarkan 16 indikator, dan membangun sistem peringkat untuk mengukur keandalan proyek dan kesehatan pasar.
Analisis data terbaru menunjukkan bahwa skor reputasi token menunjukkan struktur piramida yang jelas. Sebagian besar token terkonsentrasi di kisaran "rata-rata" dan "kurang baik", sementara token dengan skor tinggi sangat jarang. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan diferensiasi tinggi di pasar, tetapi juga mengungkapkan perbedaan mendalam dalam kualitas token di berbagai platform blockchain.
Indeks Reputasi Token: Token Berkualitas Langka
Data menunjukkan bahwa Ethereum tetap menjadi platform penerbitan Token utama, dengan pangsa total 54,56%. Polygon dan Base masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga dengan pangsa 21,88% dan 16,32%. Jumlah Token di Avalanche dan Linea relatif lebih sedikit.
Dari segi penilaian reputasi, sebagian besar Token terpusat pada level "rata-rata" dan "buruk". Sebagai contoh, Ethereum memiliki sekitar 116,347 Token pada tingkat rata-rata, dan 573,739 Token pada tingkat buruk. Pada penilaian yang sangat baik dan baik, jumlah Token di masing-masing platform blockchain sangat terbatas. Ethereum hanya memiliki 7 Token yang mencapai penilaian sangat baik, dan 310 Token yang mencapai penilaian baik.
Situasi Polygon mirip dengan Base. Dari 450.000 Token Polygon, hanya 5 yang dinilai "unggul", sementara Token dalam kategori "kurang baik" dan "jelek" mencapai 96,7%. Dari 336.000 Token di jaringan Base, kategori "kurang baik" mencapai 75,6%.
Perlu dicatat bahwa meskipun total jumlah token Avalanche hanya 10,7% dari Ethereum, namun proporsi token di "rentang" rata-ratanya mencapai 4,03%, jauh lebih tinggi daripada Ethereum yang hanya 0,34%.
Data ini mencerminkan bahwa meskipun ekosistem Ethereum menarik banyak proyek, itu juga mengakibatkan "efek ekor panjang" yang serius—di mana beberapa proyek berkualitas tinggi coexist dengan banyak token berkualitas rendah. Sebaliknya, beberapa blockchain publik yang baru muncul menunjukkan kinerja yang relatif baik di kisaran "rata-rata".
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Skor Reputasi
Indeks reputasi Token terdiri dari beberapa dimensi, termasuk waktu penerbitan, ukuran kolam likuiditas, distribusi pemegang koin, dan 16 faktor lainnya. Dengan membandingkan karakteristik Token dalam rentang penilaian yang berbeda, ditemukan bahwa Token dengan skor rendah umumnya memiliki masalah berikut:
Likuiditas yang rendah dan partisipasi pasar yang rendah: Ukuran kolam likuiditas dan jumlah peserta untuk token dengan nilai rendah umumnya rendah, menyebabkan fluktuasi harga yang tajam dan mengurangi kepercayaan pasar.
Konsentrasi pemegang koin yang terlalu tinggi: Sepuluh pemegang koin teratas dari token dengan peringkat rendah seringkali memiliki proporsi yang terlalu tinggi, sehingga meningkatkan risiko manipulasi pasar.
Aktivitas perdagangan dan profitabilitas yang rendah: Token dengan skor rendah jelas tertinggal dalam hal volume perdagangan dan proporsi trader yang menguntungkan, sehingga sulit menarik investor jangka panjang.
Analisis Pola Pasar dan Strategi Ekosistem
Jumlah Token dan hubungan dengan skor reputasi mencerminkan perbedaan strategi ekosistem dari masing-masing platform blockchain. Ethereum sebagai platform yang matang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia memiliki alat pengembangan yang lengkap, basis pengguna yang besar, dan infrastruktur DeFi yang kaya, tetapi biaya Gas yang tinggi dan masalah kemacetan jaringan juga mendorong banyak proyek untuk beralih ke blockchain publik lainnya.
Platform baru seperti Polygon dan Base sedang berkembang dengan cepat, tetapi masih perlu meningkatkan kedalaman likuiditas dan daya tarik pengguna. Avalanche dan Linea menarik proyek tertentu melalui fitur teknis, tetapi basis pengguna masih terbatas.
Kesimpulan
Seiring dengan perkembangan pasar Aset Kripto, jumlah Token meningkat secara eksponensial, tetapi ada perbedaan kualitas yang jelas. Di masa depan, seiring dengan pengetatan regulasi dan profesionalisasi investor, indeks reputasi Token mungkin akan menjadi alat penting untuk menyaring aset berkualitas. Hanya proyek yang berkembang seimbang dalam hal likuiditas, distribusi pemegang koin, dan keberlanjutan perdagangan yang mungkin dapat menonjol dalam putaran berikutnya dari perombakan pasar, menjadi kekuatan utama dalam industri.