【Koin Dunia】Koin Dunia melaporkan pada 24 Juli, data menunjukkan bahwa Indeks Volatilitas Tersembunyi Bitcoin selama 30 hari (BVIV/DVOL) dan Indeks Volatilitas S&P 500 (VIX) mencetak koefisien korelasi 90 hari tertinggi dalam sejarah sebesar 0,88, menunjukkan bahwa fluktuasi pasar Aset Kripto sangat meningkat seiring dengan fluktuasi saham AS. Saat ini, koefisien korelasi tersebut masih bertahan di level tinggi 0,75.
Analis menunjukkan bahwa fenomena ini mencerminkan bahwa lembaga Wall Street sedang mendominasi siklus pasar kripto kali ini. Pendiri suatu lembaga penelitian menyatakan bahwa investor institusi telah menekan volatilitas dengan menjual opsi beli dalam jumlah besar, sehingga pergerakan harga Bitcoin semakin dipengaruhi oleh selera risiko pasar tradisional. Sejak awal tahun, indeks BVIV telah turun dari 67% menjadi 42%, sementara harga Bitcoin selama periode yang sama meningkat 26%, mematahkan pola historis dari keduanya yang bergerak searah.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Bagikan
Komentar
0/400
DisillusiionOracle
· 07-27 01:14
play people for suckers tidak bisa lagi
Lihat AsliBalas0
AirDropMissed
· 07-26 04:00
Nasib para suckers itu sama saja.
Lihat AsliBalas0
RiddleMaster
· 07-24 07:08
btc tidak bisa sekarang, ada perbedaan apa?
Lihat AsliBalas0
CafeMinor
· 07-24 07:07
investor ritel Susah
Lihat AsliBalas0
MindsetExpander
· 07-24 07:02
pro semua beli sehigh ini ya!
Lihat AsliBalas0
WhaleMinion
· 07-24 07:00
Mati, institusi adalah market maker.
Lihat AsliBalas0
SighingCashier
· 07-24 06:56
Orang yang berinvestasi di saham pasti sudah beralih ke dunia kripto, kan?
Bitcoin dan volatilitas S&P 500 sangat terkait, lembaga memimpin siklus baru pasar kripto
【Koin Dunia】Koin Dunia melaporkan pada 24 Juli, data menunjukkan bahwa Indeks Volatilitas Tersembunyi Bitcoin selama 30 hari (BVIV/DVOL) dan Indeks Volatilitas S&P 500 (VIX) mencetak koefisien korelasi 90 hari tertinggi dalam sejarah sebesar 0,88, menunjukkan bahwa fluktuasi pasar Aset Kripto sangat meningkat seiring dengan fluktuasi saham AS. Saat ini, koefisien korelasi tersebut masih bertahan di level tinggi 0,75.
Analis menunjukkan bahwa fenomena ini mencerminkan bahwa lembaga Wall Street sedang mendominasi siklus pasar kripto kali ini. Pendiri suatu lembaga penelitian menyatakan bahwa investor institusi telah menekan volatilitas dengan menjual opsi beli dalam jumlah besar, sehingga pergerakan harga Bitcoin semakin dipengaruhi oleh selera risiko pasar tradisional. Sejak awal tahun, indeks BVIV telah turun dari 67% menjadi 42%, sementara harga Bitcoin selama periode yang sama meningkat 26%, mematahkan pola historis dari keduanya yang bergerak searah.