Analisis Strategi Investasi Memecoins

Mengapa Memilih Memecoins?

Efek Beta

Beberapa memecoin memiliki nilai beta yang tinggi terhadap aset kripto utama, menjadikannya pilihan investasi yang menarik. Sebagai contoh, token budaya dalam ekosistem Solana dapat memberikan efek leverage terhadap Solana tanpa meningkatkan risiko likuidasi bagi para investor.

Sinyal yang kami perhatikan adalah ketika nilai beta 30 hari melebihi nilai beta 90 hari yang bergulir. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian memecoin tertentu selama 30 hari dan 60 hari dapat mencapai masing-masing 124% dan 413%.

Grafik harga menunjukkan bahwa perubahan selera risiko sering terjadi dengan cepat, memecoin dapat secara signifikan mengungguli aset dasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada waktu yang tepat.

Biasanya, pertumbuhan pesat memecoin terjadi bersamaan dengan aset dasarnya meningkat lebih dari 5% dalam satu minggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian beberapa memecoin adalah sebagai berikut:

• Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
• Rata-rata pengembalian 60 hari 512%

Namun, sekitar 1/3 dari kasus memecoin sebenarnya akan turun, yang menunjukkan bahwa kinerja aset dasar tidak menjamin kinerja luar biasa memecoin.

Analisis korelasi menunjukkan bahwa memecoins biasanya sangat berkorelasi dengan aset dasarnya. Namun, selama periode ketika memecoin berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.

Analisis Data On-Chain

Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga dapat memberikan wawasan berharga. Kami membandingkan beberapa indikator dari memecoin teratas berikut:

• Tingkat pertumbuhan pemegang Token selama 90 hari
• Median dan rata-rata kepemilikan
• Persentase dompet yang memiliki nilai lebih dari $1000 dan $100.000
• Pemegang besar ( pernah memiliki tingkat retensi lebih dari $100,000)
• Situasi net inflow/outflow DEX pemegang besar

Indikator ini membantu untuk memahami kualitas dan keyakinan dasar pemegang Token.

Faktor Pertimbangan Lain

Kami juga akan memperhatikan:

• Likuiditas perdagangan
• Jumlah besar penarikan yang dialami Token
• Volume kontrak terbuka ( untuk Token yang terdaftar di platform perdagangan utama )

Komunitas dan Kepercayaan

Ketika mengevaluasi proyek memecoin, faktor komunitas juga sangat penting:

• Potensi minat dari audiens global
• Narasi yang menggugah dan slogan komunitas
• Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
• Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi proyek
• Tanda-tanda infiltrasi budaya

Beberapa proyek mulai menarik kelompok pengguna muda melalui platform seperti TikTok, komunitas memecoin yang paling sukses sering kali memiliki kemampuan pemasaran yang luar biasa.

Penilaian dan Waktu Masuk

Menilai "nilai wajar" memecoin dapat mempertimbangkan:

• Rasio MVRV ( perbandingan nilai pasar dengan nilai yang direalisasikan )
• Indikator momentum seperti RSI
• Posisi harga relatif terhadap garis rata-rata bergerak kunci
• Indikator emosi sosial seperti tren pencarian Google

Lingkungan Makro

Memecoin sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas dan ekonomi yang menguntungkan, bersama dengan kembalinya sentimen preferensi risiko, adalah kunci untuk mengalokasikan memecoin.

Kesimpulan

Artikel ini menyediakan kerangka investasi memecoin, mencakup alasan pemilihan, analisis fundamental, metode penilaian, serta penentuan waktu beli dan jual. Namun, investasi di memecoin tetap memiliki risiko tinggi, investor harus bertindak hati-hati dan mengontrol posisi dengan bijaksana.