ビットコインETF市場分析：機関参加する影響はどのようなものか?

ビットコイン関連のETF製品が次々と登場する中、機関投資家は徐々に暗号通貨市場に参加しています。現在、主に3種類のビットコインETF製品があります: 現物ETF、先物ETF、そして信託基金です。本稿では、これらの製品の取引状況を分析し、以下のことがわかりました:

1. BTCC.U、BTCEとGBTCの3つのファンドは現在約67.56万BTCを保有しており、価値は202.7億ドルです。6月以来、全体的に増加傾向にあり、合計で9292BTC増加しました。

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2. BITOなど5つの主要なビットコイン先物ETFの総資産規模は12.95億ドルに達しました。中でもBITOは規模が最大で、すべてCME先物契約に配分されています。他の先物ETFは一部の他の資産も配分しています。

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3. 先物ETFの収益パフォーマンスは一般的に現物ETFや信託基金よりも優れています。BITSは過去1ヶ月と今年の累計収益率がそれぞれ33.20%と137.65%に達し、他の先物ETFも約74%です。

4. 先日、大手資産運用会社がビットコイン現物ETFの申請を発表した後の1週間で、ビットコインは日平均2.78%上昇し、統計範囲内のニュースによる最大の日平均上昇幅となりました。それ以前のVanEck先物ETF申請月にも、ビットコインは日平均1.56%上昇していました。

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5. ETFに関するニュースがビットコイン価格に与える影響は主に三つの側面から来ています:機関の評判、ETFの種類(現物/先物)、そしてニュースが発生した時のビットコインの価格トレンド。通常、現物ETF申請のニュースはより大きな上昇をもたらし、ニュースが上昇トレンドの中で発生した場合、その影響はより明確です。

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機関参加するによる好材料に加え、最近のビットコインのチェーン上取引の活発度も新たな高値を記録しており、これも価格上昇の重要な要因の一つです。7月18日、ビットコインのチェーン上の日間取引回数は58.25万回に達し、年初から210.83%増加しました。5月以降、大多数の時間でチェーン上の日間取引量は40万回以上となっています。

全体的に見ると、ETFの申請と承認は市場全体の発展と密接に関連しており、両者は相互に補完し合っています。機関の参加は市場に資金と信頼をもたらすことができますが、具体的な影響の程度は多くの要因に依存します。今後もビットコインETFの発展動向とその市場への影響に注目する価値があります。