Les attentes de ralentissement économique s'intensifient, les actifs à risque sont sous pression, le marché des cryptomonnaies connaît une extrême panique.
Analyse macroéconomique : Les attentes de ralentissement économique dominent, les actifs à risque font face à des défis
Logique de trading actuelle du marché : les attentes de récession économique dominent, les risques de stagflation apparaissent.
Les signaux du marché des taux d'intérêt montrent que le rendement des obligations américaines à 2 ans a rapidement diminué, tandis que l'écart entre ce rendement et celui des financements à court terme s'élargit, le rendement à 10 ans tombant en dessous des taux à court terme, ce qui reflète que le marché commence à anticiper un ralentissement économique et une possible baisse des taux par la Réserve fédérale. L'inversion des taux à long terme renforce davantage l'alerte de récession.
Bien que la consommation des comptes du ministère des Finances ait poussé à une amélioration marginale de la liquidité en dollars, le sentiment de risque sur le marché a conduit à un retrait de fonds des actifs à haut risque, affluant vers le marché des obligations d'État, créant une situation contradictoire de "liquidité accommodante mais aversion au risque".
Racines de la turbulance des actifs risqués : données économiques faibles et incertitude politique
Les fissures économiques deviennent de plus en plus évidentes, l'indice de confiance des consommateurs a chuté de manière significative, le marché de l'emploi se refroidit, et l'incertitude des politiques tarifaires exacerbe les craintes d'un "atterrissage brutal".
Le développement dans le domaine de l'intelligence artificielle fait également face à des défis. Le marché remet en question la faisabilité commerciale des technologies AI, ce qui entraîne une vente massive des actions technologiques, en particulier dans le secteur lié à la puissance de calcul.
Le marché des cryptomonnaies a également connu un effet domino. La structure inversée du marché des futures a affaibli l'attrait des arbitrages, et avec les sorties de fonds des ETF, cela a conduit à une baisse synchronisée du Bitcoin et du marché boursier, plongeant le sentiment du marché dans une zone de panique extrême.
Points clés de la lutte à venir : les données sur l'emploi détermineront l'intensité du "trade de récession"
L'accent de la semaine à venir sera mis sur les données de l'emploi. Si les chiffres de l'emploi non agricole de février continuent de dépasser les attentes, ou si l'indice PMI manufacturier continue de baisser, cela renforcera le prix du risque de récession, entraînant une nouvelle baisse des rendements des obligations américaines et mettant une pression sur les actifs à risque. En revanche, si les données dépassent les attentes, cela pourrait à court terme réparer les prévisions d'"atterrissage en douceur".
Les risques politiques doivent encore être surveillés de près, en particulier les détails des politiques tarifaires et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale sur le chemin de la baisse des taux, ces facteurs pouvant provoquer de fortes fluctuations sur le marché.
Conseils en stratégie d'investissement
Dans l'environnement de marché actuel, il est conseillé d'adopter une approche défensive tout en surveillant de près les opportunités de rebond. L'industrie de la cryptomonnaie fait face à des pressions de vente à court terme, principalement en raison du retrait des fonds à effet de levier, mais à long terme, l'amélioration de l'environnement réglementaire et l'innovation technologique soutiennent toujours son potentiel de croissance.
Les investisseurs doivent rester prudents, éviter de suivre les hausses et se concentrer sur les corrections à court terme qui pourraient survenir. La diversification est essentielle, et l'ajout d'actifs défensifs et de produits d'arbitrage quantitatif peut aider à équilibrer le risque et le rendement.
Surveillez de près les données économiques, l'évolution des taux d'intérêt, les variations de liquidité et les ajustements des attentes du marché liés aux orientations politiques. Bien que le sentiment du marché à court terme soit affecté, la dynamique de croissance à long terme et les perspectives de l'industrie des crypto-monnaies n'ont pas changé, les investisseurs doivent garder confiance tout en gérant les risques.
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ChainChef
· 07-10 12:40
on dirait que nous préparons un ragoût d'ours dans ce marché... il est temps de laisser mijoter à feu doux et lent pour être honnête
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MEVHunterWang
· 07-08 13:05
chiffrement pigeons ne peuvent vraiment jamais résister.
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PensionDestroyer
· 07-08 06:32
chute chute plus sain ! attendre pour buy the dip
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GasFeeNightmare
· 07-08 06:30
Trois points squat gas et encore une big dump, c'est vraiment un double tourment.
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MidnightMEVeater
· 07-08 06:16
Investisseurs détaillants piégés dans un marché baissier. Le sang des investisseurs détaillants m'a nourri.
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PretendingToReadDocs
· 07-08 06:04
Marché baissier, il faut en profiter pour ne rien faire.
Les attentes de ralentissement économique s'intensifient, les actifs à risque sont sous pression, le marché des cryptomonnaies connaît une extrême panique.
Analyse macroéconomique : Les attentes de ralentissement économique dominent, les actifs à risque font face à des défis
Logique de trading actuelle du marché : les attentes de récession économique dominent, les risques de stagflation apparaissent.
Les signaux du marché des taux d'intérêt montrent que le rendement des obligations américaines à 2 ans a rapidement diminué, tandis que l'écart entre ce rendement et celui des financements à court terme s'élargit, le rendement à 10 ans tombant en dessous des taux à court terme, ce qui reflète que le marché commence à anticiper un ralentissement économique et une possible baisse des taux par la Réserve fédérale. L'inversion des taux à long terme renforce davantage l'alerte de récession.
Bien que la consommation des comptes du ministère des Finances ait poussé à une amélioration marginale de la liquidité en dollars, le sentiment de risque sur le marché a conduit à un retrait de fonds des actifs à haut risque, affluant vers le marché des obligations d'État, créant une situation contradictoire de "liquidité accommodante mais aversion au risque".
Racines de la turbulance des actifs risqués : données économiques faibles et incertitude politique
Les fissures économiques deviennent de plus en plus évidentes, l'indice de confiance des consommateurs a chuté de manière significative, le marché de l'emploi se refroidit, et l'incertitude des politiques tarifaires exacerbe les craintes d'un "atterrissage brutal".
Le développement dans le domaine de l'intelligence artificielle fait également face à des défis. Le marché remet en question la faisabilité commerciale des technologies AI, ce qui entraîne une vente massive des actions technologiques, en particulier dans le secteur lié à la puissance de calcul.
Le marché des cryptomonnaies a également connu un effet domino. La structure inversée du marché des futures a affaibli l'attrait des arbitrages, et avec les sorties de fonds des ETF, cela a conduit à une baisse synchronisée du Bitcoin et du marché boursier, plongeant le sentiment du marché dans une zone de panique extrême.
Points clés de la lutte à venir : les données sur l'emploi détermineront l'intensité du "trade de récession"
L'accent de la semaine à venir sera mis sur les données de l'emploi. Si les chiffres de l'emploi non agricole de février continuent de dépasser les attentes, ou si l'indice PMI manufacturier continue de baisser, cela renforcera le prix du risque de récession, entraînant une nouvelle baisse des rendements des obligations américaines et mettant une pression sur les actifs à risque. En revanche, si les données dépassent les attentes, cela pourrait à court terme réparer les prévisions d'"atterrissage en douceur".
Les risques politiques doivent encore être surveillés de près, en particulier les détails des politiques tarifaires et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale sur le chemin de la baisse des taux, ces facteurs pouvant provoquer de fortes fluctuations sur le marché.
Conseils en stratégie d'investissement
Dans l'environnement de marché actuel, il est conseillé d'adopter une approche défensive tout en surveillant de près les opportunités de rebond. L'industrie de la cryptomonnaie fait face à des pressions de vente à court terme, principalement en raison du retrait des fonds à effet de levier, mais à long terme, l'amélioration de l'environnement réglementaire et l'innovation technologique soutiennent toujours son potentiel de croissance.
Les investisseurs doivent rester prudents, éviter de suivre les hausses et se concentrer sur les corrections à court terme qui pourraient survenir. La diversification est essentielle, et l'ajout d'actifs défensifs et de produits d'arbitrage quantitatif peut aider à équilibrer le risque et le rendement.
Surveillez de près les données économiques, l'évolution des taux d'intérêt, les variations de liquidité et les ajustements des attentes du marché liés aux orientations politiques. Bien que le sentiment du marché à court terme soit affecté, la dynamique de croissance à long terme et les perspectives de l'industrie des crypto-monnaies n'ont pas changé, les investisseurs doivent garder confiance tout en gérant les risques.