专访交易员Eric:交易、技术分析与学习方法论

Eric是一位美股自营基金日内交易员,目前运营"百万交易员"社区,为交易者提供量化工具和培训。本文是对Eric的专访,主要探讨了他的交易策略、技术分析方法以及对新手的建议。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略经历了从纯短线到"短线+波段/趋势+定投"的转变:

1. 资金配置:大部分资金买入现货,部分用于交易所稳定收益,部分空仓。

2. 交易逻辑:短线+趋势+定投相结合。

3. 交易经历:

   • 2022年8月前:只做短线,每天目标赚700-1000美元。
   • 2022年8月后:花1.5年过渡到波段和趋势,后加入定投。

4. 转变原因:

   • 资金体量扩大,短线难以精准把控。
   • 需要赚"和时间做朋友的钱"。
   • 市场环境变化。

Eric认为,想要掌控更多资金,就要不断扩展交易边界,对不同交易手法有足够理解。

二、技术分析方法

Eric对技术分析有以下看法:

1. K线和交易量并非最重要,只是散户看市场波动的低成本工具。

2. 不同流派的技术分析在不同时间维度都能解释市场,关键是如何理解市场和构建策略。

3. 均线是新手最易上手的指标,可建立趋势框架:

   • 价格在某均线之上主要做多,之下主要做空。
   • 常用EMA200/MA200。

4. 交易需要宏观和细微两种操作框架:

   • 宏观框架判断趋势方向。
   • 细微框架通过多时间级别、技术指标等找到切入点。

5. 技术分析有上限,不可能看出所谓庄家成本、吸筹等。需要数学模型理解盘口。

三、对新手的建议

1. 衡量自己的风险,设定资金和时间限定。

2. 学习不同策略和方法论,拆解关键指标。

3. 进行100次交易并复盘。

4. 可将生活中成功经验平移到交易上,关键是框架思维。

5. 交易并非适合每个人,需要客观评估。

6. 初学者可从均线开始,建立趋势框架。

7. 定投和资产配置适合资金量较大的投资者。

8. 保持对市场的敬畏,控制风险永远放在首位。

四、学习方法论

Eric分享了他的学习方法:

1. 明确需求和目标。

2. 咨询专业人士,提取关键指标。

3. 制作对比表格,进行系统分析。

4. 实践验证。

5. 持续迭代优化。

这套方法既适用于交易学习,也可应用于其他领域。

五、推荐资源

Eric推荐了以下交易员和书籍:

1. 安东•克雷欧(Anton Kreil):前高盛、摩根士丹利交易员。

2. Warrior Trading的Rose:擅长pre-market动量策略。

3. 倪老师:持续高质量输出市场分析。

书籍推荐:《一万小时定律》《刻意练习》《认知天赋》