Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

Por que escolher Memecoins?

Efeito Beta

Alguns memecoins têm um alto valor beta em relação aos principais ativos criptográficos, o que os torna uma opção de investimento atraente. Por exemplo, os tokens culturais no ecossistema Solana podem oferecer aos investidores um efeito de alavancagem sobre a Solana sem aumentar o risco de liquidação.

Os sinais que nos interessam são quando o valor beta de 30 dias ultrapassa o valor beta em rotação de 90 dias. Nesse caso, a média das taxas de retorno de 30 e 60 dias de certas memecoins pode atingir 124% e 413%, respetivamente.

O gráfico de preços mostra que a mudança na aversão ao risco muitas vezes ocorre rapidamente, e os memecoins podem superar significativamente os ativos subjacentes em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.

Normalmente, o crescimento explosivo de memecoins ocorre ao mesmo tempo que o seu ativo subjacente sobe mais de 5% em uma semana. Nesse caso, os retornos médios de certos memecoins são os seguintes:

• 1 semana de retorno médio 26%
• Retorno médio de 30 dias de 141%
• 60 dias de retorno médio 512%

No entanto, cerca de 1/3 das vezes, os memecoins realmente caem, o que indica que o desempenho do ativo subjacente não garante um desempenho excelente dos memecoins.

A análise de correlação mostra que os memecoins geralmente estão altamente correlacionados com seus ativos subjacentes. No entanto, em períodos em que os memecoins se destacam, essa correlação tende a enfraquecer.

Análise de Dados em Blockchain

Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também pode fornecer insights valiosos. Comparamos os seguintes indicadores de algumas das principais memecoins:

• Taxa de crescimento de 90 dias para detentores de Token
• Mediana e média de posse
• A proporção de carteiras que detêm valores superiores a $1000 e $100,000
• Grandes detentores ( já detinham uma taxa de retenção superior a $100,000)
• Situação de entrada/saída líquida de DEX para grandes detentores

Esses indicadores ajudam a entender a qualidade e a crença da base de detentores de Token.

Outros fatores a considerar

Nós também estaremos atentos a:

• Liquidez de negociação
• Número de grandes correções que o Token passou
• O volume de contratos em aberto ( para o Token listado nas principais plataformas de negociação )

Comunidade e Fé

Ao avaliar projetos de memecoin, os fatores comunitários também são muito importantes:

• Potencial interesse do público global
• Narrativa envolvente e lema da comunidade
• A forte crença e senso de pertença dos membros da comunidade
• A liderança e a capacidade de coordenação do projeto
• Sinais de penetração cultural

Alguns projetos começaram a atrair jovens usuários através de plataformas como o TikTok, e as comunidades de memecoins mais bem-sucedidas costumam ter uma excelente capacidade de marketing.

Avaliação e Momento de Entrada

A avaliação do "valor justo" de memecoin pode considerar:

• A razão MVRV é a relação entre o valor de mercado e o valor realizado (
• Indicadores de momentum como o RSI
• A posição do preço em relação à média móvel chave
• Indicadores de emoções sociais como as tendências de busca do Google

Ambiente Macroeconômico

As memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez. Um ambiente de liquidez e económico favorável, combinado com o retorno do apetite por risco, é a chave para a alocação de memecoins.

Conclusão

Este artigo fornece uma estrutura de investimento em memecoins, abrangendo razões de escolha, análise fundamental, métodos de avaliação e julgamento do momento de compra e venda. No entanto, investir em memecoins ainda apresenta altos riscos, os investidores devem agir com cautela e controlar razoavelmente suas posições.