O mercado de criptomoedas tem apresentado um desempenho fraco desde 2 de agosto, devido a múltiplos fatores que levaram a essa situação. As tensões geopolíticas, a venda de ações desencadeada pelo aumento das taxas de juros no Japão, os dados de emprego ruins nos Estados Unidos e as preocupações com a recessão, todos tiveram um impacto negativo no sentimento do mercado. Além disso, os relatórios financeiros fracos divulgados por grandes gigantes da tecnologia e do varejo também provocaram uma grande venda de ações de tecnologia.
No dia 5 de agosto, com a queda significativa nos mercados financeiros tradicionais, o mercado de criptomoedas também enfrentou uma intensa turbulência. Dados mostram que o valor total liquidado nas exchanges em 24 horas atingiu 1 bilhão de dólares, sendo que os valores liquidadas de Bitcoin e Ethereum foram de 350 milhões de dólares e 342 milhões de dólares, respetivamente.
A análise on-chain mostra que a grande queda no preço do Ethereum desencadeou uma série de reações em cadeia. Vários endereços de grandes investidores foram forçados a liquidar suas posses de ETH para pagar empréstimos. Por exemplo, um endereço liquidou 6.559 ETH para pagar um empréstimo de 277,9 WBTC; outro endereço liquidou 2.965 ETH para pagar um empréstimo de 7,2 milhões de dólares em USDT. Essa liquidação em grande escala agravou ainda mais a tendência de queda do mercado.
Os dados do mercado mostram que, na última semana, o ETH caiu de cerca de 3.300 dólares para menos de 2.200 dólares, com uma queda superior a 30%. Além do sentimento geral do mercado estar em baixa, outros fatores que contribuíram para a grande queda do ETH incluem o aumento da pressão de liquidação de alavancagem e uma grande venda de ETH no mercado.
Um especialista da indústria afirmou que a Grande queda do ETH pode estar relacionada a algumas grandes instituições. Essas instituições podem precisar de liquidez durante o fim de semana devido a chamadas de margem no mercado tradicional, ou podem optar por se retirar do negócio de criptomoedas por motivos regulatórios.
De acordo com um relatório de pesquisa, desde 3 de agosto, os cinco principais formadores de mercado venderam um total de 130.000 ETH. Uma das instituições vendeu mais de 47.000 ETH, ocupando a primeira posição. Outra instituição seguiu logo atrás, vendendo mais de 36.000 ETH. Este tipo de venda em grande escala agravou ainda mais a pressão de queda no mercado.
A reação em cadeia desta série de eventos levou a um montante de liquidação de 100 milhões de dólares em ETH em uma hora, com um total de liquidações de mais de 445 milhões de dólares em 24 horas. Na plataforma de finanças descentralizadas (DeFi), o montante de liquidações de empréstimos em 5 de agosto ultrapassou os 320 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde este ano. Dentre isso, o montante de liquidações de garantias em ETH foi de 216 milhões de dólares, representando a maior parte.
Com a preço do ETH a cair para perto de 2100 dólares, as taxas de transação na rede Ethereum dispararam para 710 gwei. É importante notar que, se o ETH continuar a cair para 1950 dólares, os ativos em criptomoedas no valor de 92,2 milhões de dólares no protocolo DeFi enfrentarão risco de liquidação. Se cair para 1790 dólares, 271 milhões de dólares em ativos DeFi serão liquidadas.
Apesar de a Grande queda ter causado um grande impacto no mercado, a análise considera que os fundamentos do mercado, embora tenham sido afetados, não foram totalmente destruídos. O índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas caiu para 26, um nível relativamente baixo desde 2023, o que pode indicar que o espaço para uma nova Grande queda a curto prazo é limitado.
Análise das perspetivas do ETF à vista de ETH
O desempenho do ETF de Bitcoin à vista é relativamente estável, embora tenha havido um período de saídas líquidas, o total acumulado de entradas líquidas ainda é de cerca de 17,5 mil milhões de dólares, o que, em certa medida, sustentou o preço do Bitcoin.
Em comparação, o desempenho do ETF à vista de ETH tem sido relativamente fraco. Devido ao momento de lançamento coincidir com um ambiente econômico macroeconômico agitado e uma queda geral nos mercados de risco, atualmente houve um fluxo líquido acumulado de saída de 511 milhões de dólares, com um tamanho total de ativos relativamente menor em comparação com o ETF de Bitcoin. Dentre eles, um produto de ETH de uma grande instituição representa a maior parte do volume de saída, com valor superior a 2,1 bilhões de dólares, enquanto outros emissores de ETF mantêm um estado de entrada líquida.
Do ponto de vista da aceitação no mercado tradicional, ainda existe uma grande diferença entre ETH e BTC. No entanto, o lançamento do ETF de spot de ETH ainda marca um avanço significativo da indústria de encriptação em termos de regulamentação, com um significado de longo prazo. Com a compreensão mais profunda das instituições tradicionais sobre os fundamentos do ETH, pode haver mais fluxo de capital no futuro.
Um executivo do setor afirmou que, durante períodos de volatilidade no ambiente macroeconômico global, deve-se concentrar na tecnologia, no desenvolvimento do setor e na adoção, em vez de flutuações de preços de curto prazo. Ele ainda vê um futuro promissor para o setor de encriptação. Dados históricos mostram que o desempenho do mercado de criptomoedas costuma ser ruim em agosto e setembro, mas as tendências após outubro tendem a ser mais otimistas.
Até 5 de agosto, o valor de mercado do ETH era de cerca de 273,4 bilhões de dólares, ocupando a 37ª posição na lista de valor de mercado das empresas globais, abaixo de algumas empresas tradicionais conhecidas. Como uma importante blockchain no campo da encriptação, o ETH ainda tem um enorme potencial em termos de aplicação técnica e inovação. Esta Grande queda no valor de mercado pode ter criado melhores oportunidades de posicionamento para investidores institucionais.
Além disso, o mercado espera que o Federal Reserve possa iniciar cortes nas taxas de juros em setembro. Se essa expectativa se concretizar, pode compensar o impacto de outros fatores adversos a curto prazo e trazer mais fluxos de capital para o ETF de ETH à vista.
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blocksnark
· 4h atrás
O mercado ficou condenado novamente.
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PumpDetector
· 4h atrás
já vi este padrão antes... vibrações mt gox fr. dinheiro inteligente a carregar enquanto o varejo entra em pânico e colapsa
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SneakyFlashloan
· 5h atrás
Outra rodada de ser enganado por idiotas.
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MrDecoder
· 5h atrás
No verão, deve-se fazer mais liquidações. Fresco.
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DaoResearcher
· 5h atrás
De acordo com os dados na cadeia, o limite de liquidação desta grande queda não está na faixa de equilíbrio de jogo ótimo.
A grande queda do ETH provoca uma reação em cadeia. Vários fatores levam o mercado de criptomoedas a cair.
mercado de criptomoedas遭遇Grande queda，引发连锁反应
O mercado de criptomoedas tem apresentado um desempenho fraco desde 2 de agosto, devido a múltiplos fatores que levaram a essa situação. As tensões geopolíticas, a venda de ações desencadeada pelo aumento das taxas de juros no Japão, os dados de emprego ruins nos Estados Unidos e as preocupações com a recessão, todos tiveram um impacto negativo no sentimento do mercado. Além disso, os relatórios financeiros fracos divulgados por grandes gigantes da tecnologia e do varejo também provocaram uma grande venda de ações de tecnologia.
No dia 5 de agosto, com a queda significativa nos mercados financeiros tradicionais, o mercado de criptomoedas também enfrentou uma intensa turbulência. Dados mostram que o valor total liquidado nas exchanges em 24 horas atingiu 1 bilhão de dólares, sendo que os valores liquidadas de Bitcoin e Ethereum foram de 350 milhões de dólares e 342 milhões de dólares, respetivamente.
A análise on-chain mostra que a grande queda no preço do Ethereum desencadeou uma série de reações em cadeia. Vários endereços de grandes investidores foram forçados a liquidar suas posses de ETH para pagar empréstimos. Por exemplo, um endereço liquidou 6.559 ETH para pagar um empréstimo de 277,9 WBTC; outro endereço liquidou 2.965 ETH para pagar um empréstimo de 7,2 milhões de dólares em USDT. Essa liquidação em grande escala agravou ainda mais a tendência de queda do mercado.
Os dados do mercado mostram que, na última semana, o ETH caiu de cerca de 3.300 dólares para menos de 2.200 dólares, com uma queda superior a 30%. Além do sentimento geral do mercado estar em baixa, outros fatores que contribuíram para a grande queda do ETH incluem o aumento da pressão de liquidação de alavancagem e uma grande venda de ETH no mercado.
Um especialista da indústria afirmou que a Grande queda do ETH pode estar relacionada a algumas grandes instituições. Essas instituições podem precisar de liquidez durante o fim de semana devido a chamadas de margem no mercado tradicional, ou podem optar por se retirar do negócio de criptomoedas por motivos regulatórios.
De acordo com um relatório de pesquisa, desde 3 de agosto, os cinco principais formadores de mercado venderam um total de 130.000 ETH. Uma das instituições vendeu mais de 47.000 ETH, ocupando a primeira posição. Outra instituição seguiu logo atrás, vendendo mais de 36.000 ETH. Este tipo de venda em grande escala agravou ainda mais a pressão de queda no mercado.
A reação em cadeia desta série de eventos levou a um montante de liquidação de 100 milhões de dólares em ETH em uma hora, com um total de liquidações de mais de 445 milhões de dólares em 24 horas. Na plataforma de finanças descentralizadas (DeFi), o montante de liquidações de empréstimos em 5 de agosto ultrapassou os 320 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde este ano. Dentre isso, o montante de liquidações de garantias em ETH foi de 216 milhões de dólares, representando a maior parte.
Com a preço do ETH a cair para perto de 2100 dólares, as taxas de transação na rede Ethereum dispararam para 710 gwei. É importante notar que, se o ETH continuar a cair para 1950 dólares, os ativos em criptomoedas no valor de 92,2 milhões de dólares no protocolo DeFi enfrentarão risco de liquidação. Se cair para 1790 dólares, 271 milhões de dólares em ativos DeFi serão liquidadas.
Apesar de a Grande queda ter causado um grande impacto no mercado, a análise considera que os fundamentos do mercado, embora tenham sido afetados, não foram totalmente destruídos. O índice de medo e ganância do mercado de criptomoedas caiu para 26, um nível relativamente baixo desde 2023, o que pode indicar que o espaço para uma nova Grande queda a curto prazo é limitado.
Análise das perspetivas do ETF à vista de ETH
O desempenho do ETF de Bitcoin à vista é relativamente estável, embora tenha havido um período de saídas líquidas, o total acumulado de entradas líquidas ainda é de cerca de 17,5 mil milhões de dólares, o que, em certa medida, sustentou o preço do Bitcoin.
Em comparação, o desempenho do ETF à vista de ETH tem sido relativamente fraco. Devido ao momento de lançamento coincidir com um ambiente econômico macroeconômico agitado e uma queda geral nos mercados de risco, atualmente houve um fluxo líquido acumulado de saída de 511 milhões de dólares, com um tamanho total de ativos relativamente menor em comparação com o ETF de Bitcoin. Dentre eles, um produto de ETH de uma grande instituição representa a maior parte do volume de saída, com valor superior a 2,1 bilhões de dólares, enquanto outros emissores de ETF mantêm um estado de entrada líquida.
Do ponto de vista da aceitação no mercado tradicional, ainda existe uma grande diferença entre ETH e BTC. No entanto, o lançamento do ETF de spot de ETH ainda marca um avanço significativo da indústria de encriptação em termos de regulamentação, com um significado de longo prazo. Com a compreensão mais profunda das instituições tradicionais sobre os fundamentos do ETH, pode haver mais fluxo de capital no futuro.
Um executivo do setor afirmou que, durante períodos de volatilidade no ambiente macroeconômico global, deve-se concentrar na tecnologia, no desenvolvimento do setor e na adoção, em vez de flutuações de preços de curto prazo. Ele ainda vê um futuro promissor para o setor de encriptação. Dados históricos mostram que o desempenho do mercado de criptomoedas costuma ser ruim em agosto e setembro, mas as tendências após outubro tendem a ser mais otimistas.
Até 5 de agosto, o valor de mercado do ETH era de cerca de 273,4 bilhões de dólares, ocupando a 37ª posição na lista de valor de mercado das empresas globais, abaixo de algumas empresas tradicionais conhecidas. Como uma importante blockchain no campo da encriptação, o ETH ainda tem um enorme potencial em termos de aplicação técnica e inovação. Esta Grande queda no valor de mercado pode ter criado melhores oportunidades de posicionamento para investidores institucionais.
Além disso, o mercado espera que o Federal Reserve possa iniciar cortes nas taxas de juros em setembro. Se essa expectativa se concretizar, pode compensar o impacto de outros fatores adversos a curto prazo e trazer mais fluxos de capital para o ETF de ETH à vista.