Triển vọng đầu tư trong lĩnh vực mã hóa năm 2025: Tài chính phi tập trung và AI dẫn đầu xu hướng

Trong lĩnh vực mã hóa, đầu tư có thể được chia thành hai loại: các dự án có tiềm năng lớn trong dài hạn nhưng hiệu suất không nổi bật trong ngắn hạn, và các dự án nóng bỏng trong ngắn hạn nhưng triển vọng lâu dài không rõ ràng. Hầu hết các nhà đầu tư có xu hướng theo đuổi lợi nhuận cao trong ngắn hạn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro tương ứng, vì vậy đầu tư theo chu kỳ trở thành lựa chọn chủ đạo.

Năm 2025 dự kiến sẽ trở thành năm đầu tiên của quy định về mã hóa. Các nền kinh tế chính dự kiến sẽ ban hành các quy định liên quan, điều này không chỉ sẽ tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư truyền thống mà còn loại bỏ một số dự án thiếu hỗ trợ thực chất. Chỉ những dự án có nền tảng vững chắc và dòng tiền ổn định mới có thể nổi bật.

Thị trường dự kiến sẽ đón nhận một làn sóng mới của các nhà đầu tư truyền thống. Những người nắm giữ "tiền cũ" này lần đầu tiên tham gia vào lĩnh vực mã hóa, họ sẽ không mù quáng theo đuổi sự thổi phồng của thị trường, mà sẽ nghiên cứu sâu về các yếu tố cơ bản của dự án, phân tích kỹ lưỡng các báo cáo dữ liệu, và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Trong bối cảnh này, tài chính phi tập trung ( DeFi ) và giao thức blockchain lớp một ( L1) sẽ trở thành chủ đề được các nhà đầu tư truyền thống ưa chuộng. Các dự án DeFi do có giới hạn vốn hóa thị trường thấp hơn, tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, và phù hợp cao với các yếu tố cơ bản và dữ liệu. Năm nay đã có các dự án DeFi tạo ra doanh thu hơn 100 triệu USD, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư truyền thống.

Tài chính phi tập trung không phải là đầu cơ ngắn hạn, mà là một khoản đầu tư dài hạn giống như BTC và ETH giai đoạn đầu. Một số dự án Tài chính phi tập trung hàng đầu có tiềm năng dài hạn có thể so sánh với ETH. Đầu tư vào các dự án Tài chính phi tập trung blue-chip có thể nhìn xa trông rộng, trong khi các dự án Tài chính phi tập trung mới nổi có thể mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần trong ngắn hạn.

Nhiều ứng dụng DeFi nổi tiếng đang chuyển sang cơ sở hạ tầng, điều này sẽ进一步 nâng cao giá trị Token của chúng. Năm tới có thể có các dự án công bố điều chỉnh cơ chế phí giao dịch, các nhà đầu tư cần chú ý đến điều này. Những thay đổi này sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của DeFi.

Dự đoán Tài chính phi tập trung sẽ ít nhất chiếm ưu thế trong hai quý thị trường của năm tới. Trong khi đó, AI có thể bị chỉ trích vào năm 2025 vì sự mở rộng nhanh chóng và không kiểm soát của nó. "AI có trách nhiệm" sẽ trở thành chủ đề nóng, điều này có thể dẫn đến việc các hoạt động thị trường liên quan như cơ sở hạ tầng mã hóa AI, các tác nhân AI và phát hành tác nhân ban đầu (IAO) bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Tuy nhiên, trước đó, các tác nhân AI có thể trải qua một đợt tăng trưởng theo kiểu bong bóng. Hiện tại, trên thị trường đã có 13.000 tác nhân, dự kiến con số này sẽ tăng ít nhất lên 100.000. Sau đó có thể bước vào giai đoạn bong bóng và sẽ vỡ vào năm sau. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào tiến triển của các sự kiện quản lý AI.

Việc kiểm soát trở nên chặt chẽ hơn sẽ gây ra sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng bảo mật. Các dự án liên quan đến Tài chính phi tập trung, tính toán bảo mật, lưu trữ và suy diễn có thể nhận được nhiều sự ưu ái hơn và điều này sẽ phản ánh trong hiệu suất tài sản của chúng.

Mặc dù quy định ngày càng chặt chẽ, thị trường Meme vẫn sẽ duy trì sự năng động. Các nhà đầu cơ sẽ tìm kiếm cơ hội trong số lượng lớn các mã thông báo mới được bổ sung mỗi ngày. Một số đồng Meme đã có tên tuổi như DOGE và PEPE có thể thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nghiêm túc hơn. Ngay cả khi không thích Meme, cũng nên cân nhắc dành một tỷ lệ đầu tư nhất định cho nó.

Năm 2025, ví Web3 di động và ứng dụng siêu sẽ có cơ hội nổi bật. Gần đây, một công ty ví Web3 đã niêm yết trên Nasdaq với định giá 1,2 tỷ USD, điều này có thể thúc đẩy cơn sốt đầu cơ các Token liên quan đến ví Web3 có hiệu suất doanh thu mạnh mẽ trong năm tới.

Tóm tắt các chủ đề đầu tư cốt lõi của thị trường mã hóa năm 2025:

• Tài chính phi tập trung có thể chiếm ưu thế.
• AI thông minh có thể bước vào giai đoạn bong bóng
• Đầu cơ Meme sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn
• Quyền riêng tư và DePIN ( mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ) sẽ nổi bật trong một quý nào đó.
• Ví Web3 sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, thúc đẩy việc áp dụng chính thống.

Cần lưu ý rằng, quan điểm trên chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân, không nên được coi là lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp. Thị trường thay đổi từng giây từng phút, nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng và đưa ra phán đoán của riêng mình.