Phỏng vấn trader Eric: Giao dịch, Phân tích kỹ thuật và phương pháp học

Eric là một nhà giao dịch trong ngày của quỹ tự quản Mỹ, hiện đang điều hành cộng đồng "Nhà giao dịch triệu phú", cung cấp công cụ định lượng và đào tạo cho các nhà giao dịch. Bài viết này là một cuộc phỏng vấn với Eric, chủ yếu thảo luận về chiến lược giao dịch của anh ấy, phương pháp phân tích kỹ thuật và những lời khuyên dành cho người mới.

Một, Chiến lược giao dịch của Eric

Chiến lược giao dịch của Eric đã trải qua sự chuyển biến từ thuần ngắn hạn sang "ngắn hạn + sóng/ xu hướng + định đầu tư".

1. Phân bổ vốn: Phần lớn vốn mua vào giao ngay, một phần dùng cho lợi nhuận ổn định của sàn giao dịch, một phần giữ trạng thái không có vị thế.

2. Logic giao dịch: Kết hợp giữa ngắn hạn + xu hướng + định đầu tư.

3. Kinh nghiệm giao dịch:

   • Trước tháng 8 năm 2022: chỉ giao dịch ngắn hạn, mục tiêu kiếm 700-1000 đô la mỗi ngày.
   • Sau tháng 8 năm 2022: mất 1,5 năm để chuyển sang giao dịch theo sóng và xu hướng, sau đó gia nhập đầu tư định kỳ.

4. Nguyên nhân chuyển đổi:

   • Khối lượng vốn mở rộng, khó kiểm soát chính xác trong ngắn hạn.
   • Cần kiếm "tiền để làm bạn với thời gian".
   • Thay đổi môi trường thị trường.

Eric cho rằng, để kiểm soát nhiều vốn hơn, cần phải liên tục mở rộng ranh giới giao dịch và có đủ hiểu biết về các phương pháp giao dịch khác nhau.

Hai, Phân tích kỹ thuật

Eric có những quan điểm sau về Phân tích kỹ thuật:

1. K线 và khối lượng giao dịch không phải là điều quan trọng nhất, chỉ là công cụ chi phí thấp để nhà đầu tư nhỏ lẻ theo dõi biến động của thị trường.

2. Phân tích kỹ thuật của các trường phái khác nhau có thể giải thích thị trường ở các khung thời gian khác nhau, điều quan trọng là cách hiểu thị trường và xây dựng chiến lược.

3. Đường trung bình là chỉ báo dễ tiếp cận nhất cho người mới bắt đầu, có thể thiết lập khung xu hướng:

   • Giá trên một đường trung bình thì chủ yếu mua vào, dưới thì chủ yếu bán ra.
   • EMA200/MA200 thông dụng.

4. Giao dịch cần hai khung hoạt động vĩ mô và vi mô:

   • Khung vĩ mô xác định hướng xu hướng.
   • Khung vi mô tìm điểm vào thông qua nhiều cấp độ thời gian, chỉ báo kỹ thuật, v.v.

5. Phân tích kỹ thuật có giới hạn, không thể nhìn ra cái gọi là chi phí của nhà cái, tích lũy vốn, v.v. Cần phải có mô hình toán học để hiểu về thị trường.

Ba, Lời khuyên cho người mới

1. Đánh giá rủi ro của bản thân, xác định giới hạn vốn và thời gian.

2. Học các chiến lược và phương pháp khác nhau, phân tích các chỉ số quan trọng.

3. Thực hiện 100 giao dịch và phân tích lại.

4. Có thể chuyển đổi kinh nghiệm thành công trong cuộc sống vào giao dịch, chìa khóa là tư duy khung.

5. Giao dịch không phù hợp với mọi người, cần đánh giá khách quan.

6. Người mới bắt đầu có thể bắt đầu từ đường trung bình, xây dựng khung xu hướng.

7. Đầu tư định kỳ và phân bổ tài sản phù hợp với nhà đầu tư có lượng vốn lớn.

8. Giữ thái độ tôn trọng với thị trường, kiểm soát rủi ro luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Bốn, phương pháp học

Eric chia sẻ phương pháp học tập của anh ấy:

1. Xác định nhu cầu và mục tiêu.

2. Tư vấn chuyên gia, trích xuất các chỉ số quan trọng.

3. Tạo bảng so sánh, thực hiện phân tích hệ thống.

4. Thực hành xác minh.

5. Tối ưu hóa liên tục.

Phương pháp này vừa áp dụng cho việc học giao dịch, vừa có thể được ứng dụng trong các lĩnh vực khác.

Năm, Tài nguyên được đề xuất

Eric đã đề xuất các nhà giao dịch và sách sau:

1. An Đông•Kreil ( Anton Kreil ): Cựu nhân viên giao dịch của Goldman Sachs và Morgan Stanley.

2. Rose của Warrior Trading: chuyên về chiến lược động lượng trước thị trường.

3. Thầy Ni: Tiếp tục cung cấp phân tích thị trường chất lượng cao.

Sách gợi ý: "Luật 10.000 giờ", "Luyện tập có chủ đích", "Năng lực nhận thức"