Как сохранять рациональные инвестиции на рынке криптоактивов
В современных быстро меняющихся и конкурентных условиях рынка криптоактивов, как трейдерам сохранить спокойствие и рациональность, а также разработать надежные стратегии, стало ключевым фактором для того, чтобы утвердиться на рынке и продолжать получать прибыль.
Вот 8 психологических рамок, предназначенных для того, чтобы помочь вам прорваться сквозь рыночный шум, улучшить способность принимать решения и стать более проницательным, сосредоточенным и логически ясным инвестором.
1. Проведение "100% наличного теста"
"100% наличный тест" означает предположение, что ваш портфель полностью конвертирован в наличные, а затем вы задаете себе вопрос: если бы вы сейчас перераспределяли средства, купили бы вы текущие активы в таком же соотношении?
Если ответ отрицательный, это может означать, что вашу конфигурацию необходимо скорректировать. Многие люди испытывают трудности с принятием мер из-за следующих психологических факторов:
Ошибка утопленных затрат
Эмоциональная зависимость
Боязнь признать ошибку
Хотя продажа эмоционально сложна, основание на надежде или страхе и удержание позиций только приведет к стагнации и плохим решениям. Смело сталкивайтесь с проблемами, решительно корректируйте конфигурацию, избегайте ошибок, связанных с нежеланием признавать потери. Помните, что затопленные затраты не участвуют в принятии решений.
2. Сохраняйте структурированную конфигурацию
Достижение более эффективного управления через четкую классификацию:
Основная позиция: долгосрочные инвестиции с высокой уверенностью, способные выдерживать резкие колебания цен.
Торговая позиция: краткосрочные и среднесрочные возможности для захвата определенных трендов или колебаний цен.
Четкое категорирование, чтобы избежать путаницы: отделите основные позиции от торговых позиций, чтобы лучше понять цель каждой позиции и уменьшить ненужные сожаления.
Категорическое управление не только помогает вам оставаться рациональным, но и повышает общую эффективность конфигурации и уверенность в принятии решений.
3. Меньше, более централизованное размещение
Сокращение объектов помогает более эффективно управлять распределением, одновременно избегая главного врага в торговле — колебаний.
Когда вам нужно одновременно управлять 15 различными позициями, психологическая нагрузка может сделать вас крайне уставшим. Если ограничить количество позиций несколькими активами (, например, максимум 5 ), вы будете более осторожны и начнете серьезно обдумывать необходимость каждой конфигурации.
Некоторые люди достигли увеличения своего богатства благодаря упрощенной структуре, в то время как другая часть людей погружается в "коллекционирование" бессмысленного краткосрочного роста. Либо выбирайте ставки с высокой асимметрией, либо, основываясь на вере, решительно увеличивайте позиции и используйте сложный процент. Стратегии, находящиеся между этими двумя, трудно привести к истинному успеху.
4. Постройте свою конфигурацию в зависимости от цели
Ваши настройки всегда должны основываться на ваших финансовых целях. Каждое решение должно приближать вас к цели. Спросите себя:
Эта сделка имеет ли существенную помощь в достижении моей цели?
Или я просто слепо гонюсь за ростом, потому что боюсь упустить рынок?
Недостаток концентрации снижает вашу способность к суждению. Инвестировать небольшую сумму в каждую возможность кажется заманчивым, но стоит учесть следующие затраты:
Эта инвестиция может иметь незначительное влияние на вашу общую конфигурацию.
Это будет потреблять непропорционально много вашего времени и энергии.
Перед инвестированием четко определите свои цели, убедитесь, что каждое ваше решение служит этим целям, а не поддается влиянию рыночных эмоций.
5. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах
Когда вы постоянно развиваетесь на рынке, вы обнаружите, что вам нужно столкнуться с конкурентами, которые обладают более острыми и профессиональными преимуществами на более крупных рынках. Не думайте, что наличие больших ресурсов автоматически сделает вас экспертом в различных областях.
Если ваш успех пришел из какой-то конкретной области, продолжайте углубляться в эту область. Если только ваш объем активов не достиг очень высокого уровня, ликвидность обычно не будет проблемой.
Необдуманное вступление в незнакомую область часто приводит к следующим проблемам:
Низкая уверенность: из-за недостатка знаний в новой области вы склонны избегать рисков, что приводит к распределению меньшего капитала и снижению потенциальной прибыли.
Высокие затраты: исследование новых областей требует изучения их правил и способов работы, что требует много времени и усилий, отвлекая ваше внимание.
Сосредоточившись на своих сильных сторонах, можно более стабильно достичь роста.
6. Не пытайтесь совершать обратные сделки
В бычьем рынке действовать в соответствии с тенденцией — мудрый выбор. Тенденция — ваш друг, не пытайтесь ей противостоять. Идите в ногу с тенденцией, в конце тенденции решительно фиксируйте прибыль и выходите.
Рынок не предназначен для достижения героев, а для того, чтобы рациональные люди могли обеспечить стабильный рост своих активов. Ваша цель не стать "пророком рынка" в устах людей, а обеспечить постоянный рост доходности.
Вместо того чтобы пытаться точно предсказать каждую точку разворота, лучше следовать за трендом. Даже если иногда придется столкнуться с небольшими откатами, это позволит подтвердить тренд и воспользоваться возможностями. Упустив огромные прибыли в бычьем рынке, цена за это часто оказывается гораздо выше, чем за кратковременные колебания.
7. Разработка торговой логики, установка стандартов стоп-лосса и поддержание эмоционального спокойствия
При оценке новых возможностей обязательно записывайте свою торговую логику и стратегии:
Торговая логика: четко определить, почему вы покупаете этот актив.
Стандарт стоп-лосса: четко установите критерий выхода, будь то целевая цена, момент времени или изменение рыночных условий.
Цель состоит в том, чтобы увеличить конфигурацию, а не оставаться верным какому-либо активу: если появится лучшая возможность, следует решительно изменить портфель.
Спокойная торговля — это ключ к успеху: действуйте в соответствии с целями, позволяя конфигурации продолжать расти. Помните: максимизация прибыли > чувства сообщества.
8. Извлечение эмоций из результатов сделок, избегая самокритики
Хорошая сделка основывается на лучшей информации, доступной на момент её заключения, и обдуманном решении, а не просто определяется по тому, принесла ли она прибыль в конце.
Избегайте чрезмерной самообвинения или внутренней борьбы из-за результатов сделок. Убытки — это неизбежная часть торговли. Даже тщательно продуманные сделки иногда терпят неудачу, в то время как некоторые необдуманные сделки могут неожиданно оказаться успешными.
Чрезмерная самокритика лишь принесёт ненужное давление, приведёт к ошибкам в суждении, колебаниям и даже вызовет эмоциональные сделки. В конечном итоге вы можете оказаться в порочном круге, начиная сомневаться в себе "неужели я всегда ошибаюсь", или считать, что другие всегда делают это лучше, чем вы.
Резюме
Прошедшее уже прошло, и единственное, на что можно смотреть, это будущее. Прошлые решения, независимо от того, были ли они успешными или неудачными, предназначены для того, чтобы вы могли сделать лучше в следующий раз, а не позволить им поглотить вас.
Помните: смысл торговли не в том, сколько «волн рынка» вы «поймали», или даже в том, кто заработал больше всего. Действительно важно то, как вы справляетесь с каждой сделкой, достигли ли вы своих целей и сможете ли вы сохранить свое богатство, когда рынок обрушится.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 психологических框架, помогающих вам сохранять рациональные инвестиции на рынке криптоактивов
Как сохранять рациональные инвестиции на рынке криптоактивов
В современных быстро меняющихся и конкурентных условиях рынка криптоактивов, как трейдерам сохранить спокойствие и рациональность, а также разработать надежные стратегии, стало ключевым фактором для того, чтобы утвердиться на рынке и продолжать получать прибыль.
Вот 8 психологических рамок, предназначенных для того, чтобы помочь вам прорваться сквозь рыночный шум, улучшить способность принимать решения и стать более проницательным, сосредоточенным и логически ясным инвестором.
1. Проведение "100% наличного теста"
"100% наличный тест" означает предположение, что ваш портфель полностью конвертирован в наличные, а затем вы задаете себе вопрос: если бы вы сейчас перераспределяли средства, купили бы вы текущие активы в таком же соотношении?
Если ответ отрицательный, это может означать, что вашу конфигурацию необходимо скорректировать. Многие люди испытывают трудности с принятием мер из-за следующих психологических факторов:
Хотя продажа эмоционально сложна, основание на надежде или страхе и удержание позиций только приведет к стагнации и плохим решениям. Смело сталкивайтесь с проблемами, решительно корректируйте конфигурацию, избегайте ошибок, связанных с нежеланием признавать потери. Помните, что затопленные затраты не участвуют в принятии решений.
2. Сохраняйте структурированную конфигурацию
Достижение более эффективного управления через четкую классификацию:
Основная позиция: долгосрочные инвестиции с высокой уверенностью, способные выдерживать резкие колебания цен.
Торговая позиция: краткосрочные и среднесрочные возможности для захвата определенных трендов или колебаний цен.
Четкое категорирование, чтобы избежать путаницы: отделите основные позиции от торговых позиций, чтобы лучше понять цель каждой позиции и уменьшить ненужные сожаления.
Категорическое управление не только помогает вам оставаться рациональным, но и повышает общую эффективность конфигурации и уверенность в принятии решений.
3. Меньше, более централизованное размещение
Сокращение объектов помогает более эффективно управлять распределением, одновременно избегая главного врага в торговле — колебаний.
Когда вам нужно одновременно управлять 15 различными позициями, психологическая нагрузка может сделать вас крайне уставшим. Если ограничить количество позиций несколькими активами (, например, максимум 5 ), вы будете более осторожны и начнете серьезно обдумывать необходимость каждой конфигурации.
Некоторые люди достигли увеличения своего богатства благодаря упрощенной структуре, в то время как другая часть людей погружается в "коллекционирование" бессмысленного краткосрочного роста. Либо выбирайте ставки с высокой асимметрией, либо, основываясь на вере, решительно увеличивайте позиции и используйте сложный процент. Стратегии, находящиеся между этими двумя, трудно привести к истинному успеху.
4. Постройте свою конфигурацию в зависимости от цели
Ваши настройки всегда должны основываться на ваших финансовых целях. Каждое решение должно приближать вас к цели. Спросите себя:
Недостаток концентрации снижает вашу способность к суждению. Инвестировать небольшую сумму в каждую возможность кажется заманчивым, но стоит учесть следующие затраты:
Перед инвестированием четко определите свои цели, убедитесь, что каждое ваше решение служит этим целям, а не поддается влиянию рыночных эмоций.
5. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах
Когда вы постоянно развиваетесь на рынке, вы обнаружите, что вам нужно столкнуться с конкурентами, которые обладают более острыми и профессиональными преимуществами на более крупных рынках. Не думайте, что наличие больших ресурсов автоматически сделает вас экспертом в различных областях.
Если ваш успех пришел из какой-то конкретной области, продолжайте углубляться в эту область. Если только ваш объем активов не достиг очень высокого уровня, ликвидность обычно не будет проблемой.
Необдуманное вступление в незнакомую область часто приводит к следующим проблемам:
Сосредоточившись на своих сильных сторонах, можно более стабильно достичь роста.
6. Не пытайтесь совершать обратные сделки
В бычьем рынке действовать в соответствии с тенденцией — мудрый выбор. Тенденция — ваш друг, не пытайтесь ей противостоять. Идите в ногу с тенденцией, в конце тенденции решительно фиксируйте прибыль и выходите.
Рынок не предназначен для достижения героев, а для того, чтобы рациональные люди могли обеспечить стабильный рост своих активов. Ваша цель не стать "пророком рынка" в устах людей, а обеспечить постоянный рост доходности.
Вместо того чтобы пытаться точно предсказать каждую точку разворота, лучше следовать за трендом. Даже если иногда придется столкнуться с небольшими откатами, это позволит подтвердить тренд и воспользоваться возможностями. Упустив огромные прибыли в бычьем рынке, цена за это часто оказывается гораздо выше, чем за кратковременные колебания.
7. Разработка торговой логики, установка стандартов стоп-лосса и поддержание эмоционального спокойствия
При оценке новых возможностей обязательно записывайте свою торговую логику и стратегии:
Торговая логика: четко определить, почему вы покупаете этот актив.
Стандарт стоп-лосса: четко установите критерий выхода, будь то целевая цена, момент времени или изменение рыночных условий.
Цель состоит в том, чтобы увеличить конфигурацию, а не оставаться верным какому-либо активу: если появится лучшая возможность, следует решительно изменить портфель.
Спокойная торговля — это ключ к успеху: действуйте в соответствии с целями, позволяя конфигурации продолжать расти. Помните: максимизация прибыли > чувства сообщества.
8. Извлечение эмоций из результатов сделок, избегая самокритики
Хорошая сделка основывается на лучшей информации, доступной на момент её заключения, и обдуманном решении, а не просто определяется по тому, принесла ли она прибыль в конце.
Избегайте чрезмерной самообвинения или внутренней борьбы из-за результатов сделок. Убытки — это неизбежная часть торговли. Даже тщательно продуманные сделки иногда терпят неудачу, в то время как некоторые необдуманные сделки могут неожиданно оказаться успешными.
Чрезмерная самокритика лишь принесёт ненужное давление, приведёт к ошибкам в суждении, колебаниям и даже вызовет эмоциональные сделки. В конечном итоге вы можете оказаться в порочном круге, начиная сомневаться в себе "неужели я всегда ошибаюсь", или считать, что другие всегда делают это лучше, чем вы.
Резюме
Прошедшее уже прошло, и единственное, на что можно смотреть, это будущее. Прошлые решения, независимо от того, были ли они успешными или неудачными, предназначены для того, чтобы вы могли сделать лучше в следующий раз, а не позволить им поглотить вас.
Помните: смысл торговли не в том, сколько «волн рынка» вы «поймали», или даже в том, кто заработал больше всего. Действительно важно то, как вы справляетесь с каждой сделкой, достигли ли вы своих целей и сможете ли вы сохранить свое богатство, когда рынок обрушится.