Интервью с трейдером Эриком: Торговля, Технический анализ и методология обучения

Эрик является дневным трейдером в американских акциях и в настоящее время управляет сообществом "Миллион трейдеров", предоставляя трейдерам количественные инструменты и обучение. Эта статья является специальным интервью с Эриком, в котором в основном обсуждаются его торговые стратегии, методы Технического анализа и советы для новичков.

Один. Торговая стратегия Эрика

Торговая стратегия Эрика претерпела изменения от чисто краткосрочной к "краткосрочной + среднесрочной/трендовой + регулярным инвестициям":

1. Распределение средств: большая часть средств используется для покупки спотовых активов, часть для стабильного дохода на бирже, часть остаётся в кэше.

2. Торговая логика: комбинация краткосрочной торговли + тренда + регулярных инвестиций.

3. Торговый опыт:

   • До августа 2022 года: только краткосрочная торговля, ежедневная цель - заработать 700-1000 долларов.
   • После августа 2022 года: 1,5 года перехода к волнообразным и трендовым стратегиям, затем добавление регулярных инвестиций.

4. Причины изменения:

   • Объем средств увеличивается, краткосрочное управление становится сложным.
   • Нужно заработать "деньги, чтобы подружиться со временем".
   • Изменение рыночной среды.

Эрик считает, что для того чтобы контролировать больше средств, необходимо постоянно расширять торговые границы и иметь достаточное понимание различных торговых методов.

Два, Технический анализ

Эрик считает, что Технический анализ имеет следующие аспекты:

1. K-линии и объем торгов не являются самыми важными, они лишь низкозатратный инструмент для розничных инвесторов для наблюдения за колебаниями рынка.

2. Технический анализ различных школ может объяснить рынок на разных временных измерениях, ключевым моментом является то, как понимать рынок и строить стратегию.

3. Скользящие средние - это наиболее простые индикаторы для новичков, которые могут помочь установить тренд.

   • Цена выше определенной скользящей средней - в основном открывайте длинные позиции, ниже - в основном открывайте короткие позиции.
   • Обычно EMA200/MA200.

4. Торговля требует двух операционных рамок: макро и микро.

   • Макрорамочный анализ направления тренда.
   • Тонкая структура находит точки входа через многоуровневый анализ времени, Технический анализ и другие индикаторы.

5. Технический анализ имеет пределы, невозможно определить так называемые затраты крупных игроков, накопление и т.д. Необходима математическая модель для понимания стакана.

Три. Советы для новичков

1. Оцените свои риски, установите лимиты по финансам и времени.

2. Изучение различных стратегий и методологий, анализ ключевых показателей.

3. Провести 100 сделок и проанализировать их.

4. Успешный опыт в жизни можно перенести на торговлю, ключевым является структурное мышление.

5. Торговля не подходит для всех, необходимо объективно оценить.

6. Начинающие могут начать с скользящих средних, чтобы установить трендовые рамки.

7. Регулярные инвестиции и распределение активов подходят для инвесторов с большими суммами капитала.

8. Сохраняйте уважение к рынку, контроль рисков всегда должен быть на первом месте.

Четвертое, методология обучения

Эрик поделился своим методом обучения:

1. Определите требования и цели.

2. Консультируйтесь с профессионалами, извлекайте ключевые показатели.

3. Создать сравнительную таблицу и провести системный анализ.

4. Практическое подтверждение.

5. Непрерывная итеративная оптимизация.

Этот метод подходит как для изучения торговли, так и для применения в других областях.

Пять, рекомендуемые ресурсы

Эрик рекомендовал следующих трейдеров и книги:

1. Антон Крейл(: бывший трейдер Goldman Sachs и Morgan Stanley.

2. Rose от Warrior Trading: специализируется на стратегии моментума в предрынковое время.

3. Учитель Ни: постоянный высококачественный вывод рыночного анализа.

Рекомендуемые книги: «Закон десяти тысяч часов», «Упражнение с намерением», «Когнитивные таланты»