Аналіз і прогноз тенденцій крипторинку

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє коливальний спад, індекс ринкових настроїв зменшився з 11% до 8%. Капіталізація стабільних монет почала швидко зростати, USDT досягла 142,7 мільярда, USDC досягла 57,2 мільярда, зростання склало відповідно 0,49% та 2,32%, що свідчить про повторне входження інституційних коштів, переважно з США. Незважаючи на те, що опубліковані економічні дані та виступи ФРС зменшили занепокоєння щодо рецесії в США, ринок також почав очікувати, що цього року ФРС тричі знизить відсоткові ставки, починаючи з травня, проте це не покращило ринкові настрої. Нещодавні зміни в політиці викликали різкі коливання цін на біткоїн, посиливши ринкову паніку, більшість альткоїнів показали результати гірші, ніж базовий індекс.

Прогнозовані об'єкти на наступний тиждень

Позиція з ростом: BTC, S, AAVE, BERA

BTC: Нещодавно BTC та крипторинок демонструють слабкі результати, головним чином під впливом макроекономічних факторів, таких як тарифна політика Трампа, призупинення угоди про корисні копалини між США та Україною тощо. Однак покращення економічних даних та очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою можуть підняти ринок. Дані на блокчейні показують, що більшість власників не продавали під час падіння, а навпаки, почали накопичувати активи, сподіваючись на позитивну динаміку BTC наступного тижня.

S: Незважаючи на те, що цього тижня токен S зазнав корекції, основи Sonic залишаються стабільними. TVL зросло на 9,23%, зростають проекти DeFi на ланцюгу, APY все ще на високому рівні. Щоденний дохід становить 210 тисяч доларів, що ставить його на 6-те місце серед публічних ланцюгів, значно перевищуючи інші публічні ланцюги з аналогічним TVL, що свідчить про високу активність DeFi на ланцюгу. Основи не змінилися, логіка для зростання залишається актуальною.

AAVE: цього тижня виросла на 21.38%, швидкість зростання TVL склала 5.86%. Основними чинниками стали пропозиції з оптимізації управління (, які включають викуп токенів, підвищення винагород за стейкінг тощо ) та підтримка Білого дому щодо пом'якшення регулювання DeFi. Ця пропозиція може бути реалізована, або викликати сплеск викупу в індустрії DeFi, надавши ринку нову енергію.

BERA: Хоча ціна коригується, але дані на ланцюзі Berachain виглядають позитивно. Зростання TVL проектів LSD та DEX є суттєвим, а високий APY все ще приваблює інвесторів. Зниження цін в основному зумовлено зовнішніми обставинами, основи проекту залишилися незмінними, логіка зростання все ще існує.

Пут-опціони: APE, APT, MERL, TON

APE: як токен NFT та GameFi, поточна увага ринку була захоплена мем-ринком. Незабаром відбудеться розблокування 15,37 млн APE, що становить 1,54% від загальної заблокованої кількості, що створює значний тиск на продаж.

APT: Хоча через сприятливі умови заявки на ETF його показники були досить добрими, але він не був включений до плану криптозапасів. Незабаром буде розблоковано 11300000 APT, що складає 1% від загальної заблокованої кількості, в основному у володінні інституцій, що може створити постійний тиск на продаж.

MERL:TVL значно знизився на 12,44%, основні екологічні проекти вивели кошти. Як BTC-L2, екологія обмежена, а падіння BTC призвело до виведення стейків, очікується, що відбудеться додаткове падіння.

TON:TVL продовжує знижуватись, TVL практично всіх проектів на ланцюгу зменшується. Попит на SocialFi зменшується, ефект заробітку від міні-ігор послаблюється, капітал продовжує виходити, очікується, що тенденція спаду збережеться.

Аналіз індексу ринкових емоцій

Індекс ринкових настроїв знизився з 11% до 8%, потрапивши в зону крайнього страху.

Гарячі напрямки

Aave

Aave демонструє хороші результати, темп зростання TVL становить 5.86%, ціна монети зросла на 21.38%. Основними чинниками є пропозиції щодо оптимізації управління та токеноміки, а також підтримка Білого дому у послабленні регулювання DeFi. У майбутньому це може призвести до того, що проекти DeFi перейдуть на моделі дивідендів або викупу, що підвищить вартість токенів. Проте, у порівнянні з Maker, P/E Aave є досить високим, і співвідношення ціни та якості покупки є низьким.

Berachain

Незважаючи на падіння ринку, TVL Berachain зріс на 17,21%, досягнувши 34,49 мільярда доларів. Основна увага приділяється високому APY для залучення користувачів, що формує позитивний економічний цикл. Ключовим є підтримання APY вище рівня падіння токенів, щоб забезпечити прибуток від арбітражу. Наразі співвідношення стейкінгу BERA становить приблизно 30%, ще є простір для зростання, перспективи розвитку в майбутньому виглядають обнадійливо.

Огляд тематики ринку

PayFi траса показала найкращі результати, а Sociafi траса показала найгірші.

Важливі події наступного тижня

• 12 березня: публікація річної ставки споживчих цін (CPI) США за лютий
• 13 березня: Конференція Web3 Amsterdam 2025

Підсумок

Цього тижня крипторинок коливався та знизився, емоції пригнічені. Капітал стабільних монет повертається, деякі проекти мають стабільні основи. Проекти BTC, AAVE та Berachain можуть стати яскравими моментами. Інвесторам слід звернути увагу на дані з блокчейну, макрополітику та майбутні події розблокування, щоб скористатися можливостями та уникнути ризиків.