Крипторинок огляд: BTC коливання на високому рівні, монети середнього та малого ринкової капіталізації показують яскраві результати
В останні два тижні крипторинок в цілому підтримувався на високих рівнях, ще не спостерігається системного відновлення, але під впливом локальних тем, монети середньої і малої капіталізації демонструють видатні результати. Середній приріст цін токенів з ринковою капіталізацією в топ-500 становив 16,65%, при цьому токени з ранговими позиціями 301-400 показали приріст понад 46%, що свідчить про очевидну перевагу капіталу до активів з тематичним і наративним потенціалом. AURA зросла більш ніж у 180 разів, обсяги торгів проектів, таких як CONSCIOUS, зросли більш ніж у сто разів, виражений ефект резонансу обсягу і ціни. Загальна ситуація на ринку має структуру "поворот теми + стабільність основних активів", а аномалії в обсягах торгів залишаються важливим сигналом для пошуку короткострокових можливостей.
Огляд ринку
Згідно з даними платформи, з 3 по 16 червня 2025 року, ринок криптовалют в цілому зберігався в межах коливань, тенденція була схильна до високого рівня консолідації. За цей час BTC досяг максимуму 110,000 USDT, збільшившись майже на 4%, наразі знизився до приблизно 106,000 USDT, що свідчить про те, що ринок все ще перебуває в стані боротьби між бичачими і ведмежими настроями.
На макрорівні, протокол засідання Федеральної резервної системи, опублікований наприкінці травня, зберігає яструбиний тон, чиновники все ще насторожено ставляться до перспектив інфляції. Водночас, зниження темпів зростання ВВП та підвищення рівня безробіття посилюють занепокоєння ринку щодо уповільнення економіки та затримки у зниженні процентних ставок, що ще більше стримує динаміку ризикових активів.
У геополітичному плані Іран та Ізраїль вступили у військовий конфлікт, що викликало зростання глобального настрою до захисту активів. Проте ця подія поки що не є вирішальним фактором для нового етапу зростання, і в подальшому слід звернути увагу на макроекономічні дані та силу сприйняття ринку.
У регуляторній сфері політика подає позитивні сигнали. Законопроект про стейблкоїни 12 червня успішно пройшов процедурне голосування в Сенаті, що свідчить про структурний зворот регуляторної позиції США, а також про поступове прояснення законодавчого шляху. На наступний день SEC також оголосила про офіційне відкликання кількох пропозицій щодо регулювання DeFi та криптокастоді, що вважається загалом позитивною підтримкою екосистеми DeFi.
В цілому, поточний крипторинок знаходиться в зоні коливань та політичних ігор. Незважаючи на те, що фундаментальна підтримка ще недостатня, але послаблення регулювання та здатність до прийняття коштів поступово покращуються, що може накопичити енергію для ринку у другій половині року. У короткостроковій перспективі все ще потрібно уважно стежити за змінами обсягу та реакцією макроіндикаторів.
Аналіз ринкових показників
У цьому циклі ринку проявили себе монети середньої та малої ринкової капіталізації. Серед монет з ринковою капіталізацією в топ-500 середнє зростання склало 16.65%, при цьому монети з ринковою капіталізацією на 301-400 позиціях показали найкращі результати з середнім зростанням 46.85%, що значно перевищує інші діапазони. Монети з ринковою капіталізацією на 101-200 та 401-500 позиціях також показали хороші результати з середнім зростанням 9.99% та 9.91% відповідно. Середнє зростання основних активів з ринковою капіталізацією в топ-100 склало 8.26%, що свідчить про помірний ріст, що відображає продовження емоцій розподілу від інституцій.
Щодо списку зростання, мем-монета AURA на ланцюзі Solana займає перше місце з зростанням понад 18,800%, що значно перевищує інші монети. Інші, такі як 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%) також зафіксували значне зростання, в основному в категоріях мемів, ШІ, соціального монетаризування тощо. У порівнянні, список падіння зосереджений на проектах, які втратили популярність або мають застарілу тематику, ZKJ знизився на 83.95%, KOGE(-56.11%), MASK(-46.97%), SOS(-45.22%) також зазнали значних втрат.
Серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією, п'ять з найвищим зростанням це SPX(+43.24%), UNI(+40.52%), FARTCOIN(+32.25%), SKY(+26.64%) та HYPE(+25.23%), що показує, що ринкові кошти зосереджуються на основних проєктах з високою активністю торгівлі або новими концепціями підтримки.
Аналіз обсягу торгів
З точки зору зміни обсягу торгів, AURA займає перше місце з понад 1,600-кратним зростанням обсягу, CONSCIOUS, ETHX, PCI та USDY також зафіксували значне зростання, що свідчить про швидке зростання торговельної активності на ринку під впливом високої актуальності теми або нових наративів. Такі проекти зазвичай займають місця з 100 по 400 за ринковою капіталізацією, характеризуються помірним обсягом, великою волатильністю та відносно активною ліквідністю, що робить їх легкою метою для спекуляцій короткострокових інвестицій.
Аналіз кореляції між обсягом торгівлі та змінами цін показує, що "обсяг торгівлі/ринкова капіталізація" токенів має загалом високу кореляцію з ростом цін, зосереджуючись у межах від 0.65 до 0.90. Серед них проекти середньої та невеликої ринкової капіталізації, такі як AXL, VENOM, ORBS та AURA, мають коефіцієнт кореляції вище 0.85, що свідчить про те, що в період зростання цін обсяг торгівлі у таких проектах підвищується особливо різко, демонструючи ознаки "зв'язку між обсягом та ціною".
Загалом, взаємозв'язок обсягу та ціни в поточних умовах ринку залишається ключовим показником для визначення уваги капіталу та ринкових очікувань. Проекти у верхньому правому квадранті часто демонструють характеристики "наративу популярності + резонансу обсягу та ціни", що робить їх більш привабливими для інвесторів, які прагнуть купити на підвищенні. У той же час, токени в нижньому правому або середньому секторі потребують подальшого спостереження для визначення, чи мають вони умови для старту. Аномалії в обсязі, особливо в проектах з середньою та низькою ринковою капіталізацією, часто є ранніми сигналами ринкового тренду, що робить їх важливими для короткострокових стратегій.
Динаміка проектів аеродропів
Цього разу варто звернути увагу на аірдропи:
OpenSea: провідна у світі платформа для торгівлі NFT, яка запускає програму винагород Voyages, що поєднує систему XP та Treasures. Користувачі можуть отримати XP, беручи участь у визначених функціях платформи, розблокуючи Voyages різної рідкості.
Treehouse: Платформа, що об'єднує операції DeFi та механізм винагород, проводить другу сесію активності Point Farming, де користувачі можуть надавати ліквідність в мережах Arbitrum та Mantle, щоб заробити бали Nuts.
Відзначення: децентралізований протокол даних, що спільно з платформами Zealy та Galxe розпочинає активність Point Farming, користувачі можуть отримувати бали Fragments, виконуючи вказані завдання.
Sophon: зосереджений на соціальних ідентичностях та децентралізованій платформі для взаємодії в ланцюгу, наразі проходить бета-фаза активності Point Farming, яка надає винагороди у вигляді балів через систему завдань.
Ці проекти зосереджені на популярних напрямках, таких як NFT, DeFi, соціальна ідентичність або протоколи даних AI, мають чітку екосистемну позицію та практичні сценарії, а також через механізм балів стимулюють користувачів до постійної взаємодії. Користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи певні завдання, отримуючи право на подальші аеродропи або винагороди від платформи.
Підсумок
Цей етап ринку все ще характеризується "обертанням тем і стабільністю основних напрямків", де капітал шукає простір для гри між наративним драйвом і високоволатильними активами. Аномалії обсягу торгів залишаються важливими сигналами для визначення старту ринку і оцінки його структури, особливо в проектах із середньою та малою ринковою капіталізацією, де вони мають більшу торгову довідкову цінність. Якщо в подальшому макроекономічна ситуація та регуляторні очікування залишаться стабільними, ринок, ймовірно, накопичить енергію в умовах коливань, закладаючи основу для ринкових тенденцій у другій половині року.
У сфері проектів аеродропів, відстежувані цього разу проекти демонструють різноманітність типів застосувань, чіткі шляхи виконання завдань та різноманітність способів участі. Користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи визначені завдання, та отримувати право на подальші аеродропи або винагороди від платформи. Постійна увага та участь не лише можуть привести до отримання токенів, але й допоможуть ознайомитися з роботою протоколу та закріпити ранні вигоди.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
шифрування ринку монет AURA зростання перевищило 180 разів
Крипторинок огляд: BTC коливання на високому рівні, монети середнього та малого ринкової капіталізації показують яскраві результати
В останні два тижні крипторинок в цілому підтримувався на високих рівнях, ще не спостерігається системного відновлення, але під впливом локальних тем, монети середньої і малої капіталізації демонструють видатні результати. Середній приріст цін токенів з ринковою капіталізацією в топ-500 становив 16,65%, при цьому токени з ранговими позиціями 301-400 показали приріст понад 46%, що свідчить про очевидну перевагу капіталу до активів з тематичним і наративним потенціалом. AURA зросла більш ніж у 180 разів, обсяги торгів проектів, таких як CONSCIOUS, зросли більш ніж у сто разів, виражений ефект резонансу обсягу і ціни. Загальна ситуація на ринку має структуру "поворот теми + стабільність основних активів", а аномалії в обсягах торгів залишаються важливим сигналом для пошуку короткострокових можливостей.
Огляд ринку
Згідно з даними платформи, з 3 по 16 червня 2025 року, ринок криптовалют в цілому зберігався в межах коливань, тенденція була схильна до високого рівня консолідації. За цей час BTC досяг максимуму 110,000 USDT, збільшившись майже на 4%, наразі знизився до приблизно 106,000 USDT, що свідчить про те, що ринок все ще перебуває в стані боротьби між бичачими і ведмежими настроями.
На макрорівні, протокол засідання Федеральної резервної системи, опублікований наприкінці травня, зберігає яструбиний тон, чиновники все ще насторожено ставляться до перспектив інфляції. Водночас, зниження темпів зростання ВВП та підвищення рівня безробіття посилюють занепокоєння ринку щодо уповільнення економіки та затримки у зниженні процентних ставок, що ще більше стримує динаміку ризикових активів.
У геополітичному плані Іран та Ізраїль вступили у військовий конфлікт, що викликало зростання глобального настрою до захисту активів. Проте ця подія поки що не є вирішальним фактором для нового етапу зростання, і в подальшому слід звернути увагу на макроекономічні дані та силу сприйняття ринку.
У регуляторній сфері політика подає позитивні сигнали. Законопроект про стейблкоїни 12 червня успішно пройшов процедурне голосування в Сенаті, що свідчить про структурний зворот регуляторної позиції США, а також про поступове прояснення законодавчого шляху. На наступний день SEC також оголосила про офіційне відкликання кількох пропозицій щодо регулювання DeFi та криптокастоді, що вважається загалом позитивною підтримкою екосистеми DeFi.
В цілому, поточний крипторинок знаходиться в зоні коливань та політичних ігор. Незважаючи на те, що фундаментальна підтримка ще недостатня, але послаблення регулювання та здатність до прийняття коштів поступово покращуються, що може накопичити енергію для ринку у другій половині року. У короткостроковій перспективі все ще потрібно уважно стежити за змінами обсягу та реакцією макроіндикаторів.
Аналіз ринкових показників
У цьому циклі ринку проявили себе монети середньої та малої ринкової капіталізації. Серед монет з ринковою капіталізацією в топ-500 середнє зростання склало 16.65%, при цьому монети з ринковою капіталізацією на 301-400 позиціях показали найкращі результати з середнім зростанням 46.85%, що значно перевищує інші діапазони. Монети з ринковою капіталізацією на 101-200 та 401-500 позиціях також показали хороші результати з середнім зростанням 9.99% та 9.91% відповідно. Середнє зростання основних активів з ринковою капіталізацією в топ-100 склало 8.26%, що свідчить про помірний ріст, що відображає продовження емоцій розподілу від інституцій.
Щодо списку зростання, мем-монета AURA на ланцюзі Solana займає перше місце з зростанням понад 18,800%, що значно перевищує інші монети. Інші, такі як 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%) також зафіксували значне зростання, в основному в категоріях мемів, ШІ, соціального монетаризування тощо. У порівнянні, список падіння зосереджений на проектах, які втратили популярність або мають застарілу тематику, ZKJ знизився на 83.95%, KOGE(-56.11%), MASK(-46.97%), SOS(-45.22%) також зазнали значних втрат.
Серед 100 найбільших монет за ринковою капіталізацією, п'ять з найвищим зростанням це SPX(+43.24%), UNI(+40.52%), FARTCOIN(+32.25%), SKY(+26.64%) та HYPE(+25.23%), що показує, що ринкові кошти зосереджуються на основних проєктах з високою активністю торгівлі або новими концепціями підтримки.
Аналіз обсягу торгів
З точки зору зміни обсягу торгів, AURA займає перше місце з понад 1,600-кратним зростанням обсягу, CONSCIOUS, ETHX, PCI та USDY також зафіксували значне зростання, що свідчить про швидке зростання торговельної активності на ринку під впливом високої актуальності теми або нових наративів. Такі проекти зазвичай займають місця з 100 по 400 за ринковою капіталізацією, характеризуються помірним обсягом, великою волатильністю та відносно активною ліквідністю, що робить їх легкою метою для спекуляцій короткострокових інвестицій.
Аналіз кореляції між обсягом торгівлі та змінами цін показує, що "обсяг торгівлі/ринкова капіталізація" токенів має загалом високу кореляцію з ростом цін, зосереджуючись у межах від 0.65 до 0.90. Серед них проекти середньої та невеликої ринкової капіталізації, такі як AXL, VENOM, ORBS та AURA, мають коефіцієнт кореляції вище 0.85, що свідчить про те, що в період зростання цін обсяг торгівлі у таких проектах підвищується особливо різко, демонструючи ознаки "зв'язку між обсягом та ціною".
Загалом, взаємозв'язок обсягу та ціни в поточних умовах ринку залишається ключовим показником для визначення уваги капіталу та ринкових очікувань. Проекти у верхньому правому квадранті часто демонструють характеристики "наративу популярності + резонансу обсягу та ціни", що робить їх більш привабливими для інвесторів, які прагнуть купити на підвищенні. У той же час, токени в нижньому правому або середньому секторі потребують подальшого спостереження для визначення, чи мають вони умови для старту. Аномалії в обсязі, особливо в проектах з середньою та низькою ринковою капіталізацією, часто є ранніми сигналами ринкового тренду, що робить їх важливими для короткострокових стратегій.
Динаміка проектів аеродропів
Цього разу варто звернути увагу на аірдропи:
OpenSea: провідна у світі платформа для торгівлі NFT, яка запускає програму винагород Voyages, що поєднує систему XP та Treasures. Користувачі можуть отримати XP, беручи участь у визначених функціях платформи, розблокуючи Voyages різної рідкості.
Treehouse: Платформа, що об'єднує операції DeFi та механізм винагород, проводить другу сесію активності Point Farming, де користувачі можуть надавати ліквідність в мережах Arbitrum та Mantle, щоб заробити бали Nuts.
Відзначення: децентралізований протокол даних, що спільно з платформами Zealy та Galxe розпочинає активність Point Farming, користувачі можуть отримувати бали Fragments, виконуючи вказані завдання.
Sophon: зосереджений на соціальних ідентичностях та децентралізованій платформі для взаємодії в ланцюгу, наразі проходить бета-фаза активності Point Farming, яка надає винагороди у вигляді балів через систему завдань.
Ці проекти зосереджені на популярних напрямках, таких як NFT, DeFi, соціальна ідентичність або протоколи даних AI, мають чітку екосистемну позицію та практичні сценарії, а також через механізм балів стимулюють користувачів до постійної взаємодії. Користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи певні завдання, отримуючи право на подальші аеродропи або винагороди від платформи.
Підсумок
Цей етап ринку все ще характеризується "обертанням тем і стабільністю основних напрямків", де капітал шукає простір для гри між наративним драйвом і високоволатильними активами. Аномалії обсягу торгів залишаються важливими сигналами для визначення старту ринку і оцінки його структури, особливо в проектах із середньою та малою ринковою капіталізацією, де вони мають більшу торгову довідкову цінність. Якщо в подальшому макроекономічна ситуація та регуляторні очікування залишаться стабільними, ринок, ймовірно, накопичить енергію в умовах коливань, закладаючи основу для ринкових тенденцій у другій половині року.
У сфері проектів аеродропів, відстежувані цього разу проекти демонструють різноманітність типів застосувань, чіткі шляхи виконання завдань та різноманітність способів участі. Користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи визначені завдання, та отримувати право на подальші аеродропи або винагороди від платформи. Постійна увага та участь не лише можуть привести до отримання токенів, але й допоможуть ознайомитися з роботою протоколу та закріпити ранні вигоди.