Інтерв'ю з трейдером Еріком: торгівля, Технічний аналіз та методологія навчання

Ерік є трейдером денних торгів на американському фондовому ринку, наразі він керує спільнотою "Мільйон трейдерів", яка надає трейдерам кількісні інструменти та навчання. Ця стаття є спеціальним інтерв'ю з Ерік, в якому основну увагу приділено його торговим стратегіям, методам технічного аналізу та порад для новачків.

Один. Торговельна стратегія Еріка

Стратегія торгівлі Еріка пройшла шлях від чисто короткострокової до "короткострокової + хвильової/трендової + регулярних інвестицій".

1. Капіталізація: більша частина капіталу інвестується в спот, частина використовується для стабільного доходу на біржі, частина залишається вільною.

2. Торговельна логіка: поєднання короткострокових угод + трендів + регулярних інвестицій.

3. Торговий досвід:

   • До серпня 2022 року: тільки короткострокова торгівля, щоденна мета заробити 700-1000 доларів.
   • Після серпня 2022 року: витратити 1,5 року на перехід до коливань і трендів, потім приєднатися до регулярних інвестицій.

4. Причини зміни:

   • Обсяг коштів збільшується, короткострокове управління важко контролювати.
   • Потрібно заробити "гроші, щоб стати другом часу".
   • Зміна ринкового середовища.

Ерік вважає, що для того, щоб контролювати більше коштів, потрібно постійно розширювати межі торгівлі та мати достатнє розуміння різних торгових методів.

Два, Технічний аналіз

Ерік має такі погляди на Технічний аналіз:

1. Свічкові графіки та обсяги торгівлі не є найважливішими, це лише інструменти низьковартісного спостереження за коливаннями ринку для роздрібних інвесторів.

2. Різні школи технічного аналізу можуть пояснювати ринок на різних часових вимірах, ключовим є те, як розуміти ринок і будувати стратегію.

3. Середні лінії - це індикатор, з яким найпростіше працювати новачкам, вони можуть створити рамки тренду:

   • Ціна вище певної середньої лінії в основному купується, нижче - в основному продається.
   • Звичайні EMA200/MA200.

4. Торгівля потребує двох операційних рамок: макро- та мікро-.

   • Макрорамкове оцінювання напрямку тренду.
   • Тонка структура знаходить точки входу через багато часові рівні, технічні індикатори тощо.

5. Технічний аналіз має обмеження, не можливо визначити так звану вартість крупного гравця, накопичення тощо. Потрібно математичне моделювання для розуміння ринку.

Три, поради для новачків

1. Оцініть свої ризики, встановіть обмеження по капіталу та часу.

2. Вивчення різних стратегій та методологій, розбирання ключових показників.

3. Провести 100 угод та зробити аналіз.

4. Можна перенести успішний досвід з життя в торгівлю, ключовим є мислення в рамках.

5. Торгівля не підходить для всіх, потрібно об'єктивно оцінити.

6. Початківці можуть почати з середніх значень, щоб встановити трендову рамку.

7. Регулярні інвестиції та розподіл активів підходять для інвесторів з великими обсягами капіталу.

8. Зберігайте пошану до ринку, контроль ризиків завжди має бути на першому місці.

Чотири, методологія навчання

Ерік поділився своїм методом навчання:

1. Чітко визначте вимоги та цілі.

2. Консультація з професіоналами, витяг ключових показників.

3. Створити таблицю порівняння, провести системний аналіз.

4. Практична перевірка.

5. Постійна ітераційна оптимізація.

Цей метод підходить як для навчання торгівлі, так і для інших сфер.

Пʼять, рекомендовані ресурси

Ерік рекомендував наступних трейдерів та книги:

1. Антон Крейл(Anton Kreil): колишній трейдер Goldman Sachs та Morgan Stanley.

2. Rose від Warrior Trading: спеціалізується на стратегії моментуму перед ринком.

3. Вчитель Ні: Постійно високоякісний вихід ринкового аналізу.

Рекомендації книг: «Закон десяти тисяч годин», «Навмисна практика», «Когнітивні здібності»