加密市場週報:AI賽道持續火熱,機槍池和Prep DEX項目表現突出

市場概覽

本週加密貨幣市場整體呈漲趨勢,市場情緒指數由上周的10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出回暖跡象。盡管仍處於元旦假期,市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流。Altcoin整體表現強於大盤基準指數。

DeFi項目TVL從上周的527億美元漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長趨勢。機槍池項目和Prep DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域,相關基礎設施項目如Phala Network等表現突出。

Meme幣市場主要集中在AI相關項目上,受益於AI Agent自主發幣帶來的造富效應,AI Meme項目獲得顯著漲幅。這反映出市場資金正在追逐AI相關概念,但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目APY的提升以及AI項目的發展需求。支持AI發展的公鏈如Solana、zkSync Era等表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道分析

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點,主要由AI Agent自主發幣帶動。通過Virtuals和ai16z發行的部分Meme幣出現大幅漲,制造了財富效應,吸引投資者將注意力和資金投入到這一領域。市場熱度最高的是ai16z資產發行平台和AI Agent自主發幣的基礎設施建設項目Phala Network。市場注意力已從AI Meme轉向AI基礎設施項目。

DeFi

機槍池和Prep DEX項目表現突出。機槍池項目受益於市場基礎利率上升帶來的APY提升;Prep DEX項目則受益於假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

值得關注的項目包括:

• Resolv:推出新型流動性池,完成對Base網路的跨鏈擴展,與多個知名項目達成合作。
• Bluefin:完成Sui Bridge集成,升級支付系統,即將在Bitget交易所上市。
• StakeStone:上線支持多鏈訪問的Berachain Vault,實現跨鏈功能,與多個戰略夥伴合作構建DeFi生態系統。
• Hyperliquid:主網上線質押功能,新增AI相關代幣的槓杆交易支持。

公鏈

表現較好的公鏈包括:

• Zircuit:與Gud Tech AI團隊合作開發AI智能金庫和多鏈交易基礎設施。
• Hyperliquid:主網上線質押功能,新增AI相關代幣的槓杆交易支持。
• Toncoin:開發TON Teleport BTC無許可橋接方案,與Jupiter Exchange合作開發流動性聚合器。
• zkSync Era:發布"2025 is the year of ZK"宣言,強調ZK技術發展信心。
• Solana:與Send.ai合作推出AI Agent Kit開發工具包,多個GameFi項目宣布加大在Solana鏈上發展。

市場展望

下周美國將公布就業數據,可能影響联准会降息決策,預計會帶來市場波動。隨着假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。建議投資者:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產的配置比例
• 可適度參與高收益的機槍池和Prep DEX項目
• 關注AI Agent相關項目,特別是基礎設施建設方向
• 嚴格控制倉位,做好風險管理

整體來看,AI賽道有望持續引領市場,DeFi項目中的機槍池和Prep DEX值得關注,公鏈向AI基礎設施方向發展的趨勢也值得關注。投資者應保持謹慎,在把握機會的同時做好風險管理。